信达澳银精华配置基金净值查询(610002)
今天最新净值
0.9670
0.0160 1.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9656
0.0146 1.5304%
- 累计净值：3.2830
- 成立日期：2008-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：5.338亿份
- 最近份额：4.5509亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近一月,信达澳银精华配置(610002)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9670 |
3.2830 |
0.9510 |
3.2670 |
0.0160 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9510 |
3.2670 |
0.9540 |
3.2700 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9540 |
3.2700 |
0.9490 |
3.2650 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9490 |
3.2650 |
0.9390 |
3.2550 |
0.0100 |
1.06% |
| 2024-04-22 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9390 |
3.2550 |
0.9260 |
3.2420 |
0.0130 |
1.40% |
| 2024-04-19 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9260 |
3.2420 |
0.9370 |
3.2530 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9370 |
3.2530 |
0.9330 |
3.2490 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9330 |
3.2490 |
0.9280 |
3.2440 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9280 |
3.2440 |
0.9410 |
3.2570 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9410 |
3.2570 |
0.9220 |
3.2380 |
0.0190 |
2.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9220 |
3.2380 |
0.9350 |
3.2510 |
-0.0130 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9350 |
3.2510 |
0.9380 |
3.2540 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9380 |
3.2540 |
0.9490 |
3.2650 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9490 |
3.2650 |
0.9490 |
3.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9490 |
3.2650 |
0.9770 |
3.2930 |
-0.0280 |
-2.87% |
| 2024-04-03 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9770 |
3.2930 |
0.9780 |
3.2940 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9780 |
3.2940 |
0.9860 |
3.3020 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9860 |
3.3020 |
0.9660 |
3.2820 |
0.0200 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9660 |
3.2820 |
0.9610 |
3.2770 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
610002 |
信达澳银精华配置 |
0.9610 |
3.2770 |
0.9570 |
3.2730 |
0.0040 |
0.42% |
