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格林稳健价值混合A - 基金主页(代码:009940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4368 -0.0021 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5195 -0.0059 -1.1303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4368
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7311亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.59%	-3.06%	-5.78%	1.28%	-33.36%	-21.96%	-45.99%	-47.96%
同类排名	2203/2282	2086/2314	1409/2307	324/2292	2243/2265	2165/2173	2097/2101	-

格林稳健价值混合A(009940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4394	0.60%
2026-09-17	0.4368	-0.48%
2026-09-16	0.4389	-0.34%
2026-09-15	0.4404	-0.56%
2026-09-14	0.4429	0.07%
2026-09-11	0.4426	-1.78%

格林稳健价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	9.80%	-0.32%
600519	贵州茅台	0.0000	9.67%	-0.05%
603369	今世缘	0.0000	9.62%	1.70%
000568	泸州老窖	0.0000	9.61%	0.93%
000596	古井贡酒	0.0000	9.59%	3.03%
603198	迎驾贡酒	0.0000	9.53%	1.98%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000799	酒鬼酒	0.0000	7.52%	1.85%
000858	五粮液	0.0000	7.15%	1.11%
600702	舍得酒业	0.0000	6.44%	1.51%

格林稳健价值混合A(009940)基金档案

基金代码	009940	基金简称	格林稳健价值混合A	基金全称
发行日期	2020-09-24~2020-10-15	成立日期	2020-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李会忠	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.7311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%