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格林稳健价值混合A - 基金主页(代码:009940)

今天最新净值 0.7413 0.0015 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7305 -0.0026 -0.3580%
  • 累计净值:0.7413
  • 成立日期:2020-10-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9402亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:格林基金
  • 基金经理:李会忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.45% 4.23% 7.98% 7.68% -13.37% -2.42% -27.60% -25.87%
同类排名 405/2318 215/2327 926/2327 149/2310 1206/2209 664/2082 1440/1906 -
格林稳健价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 3.6100 9.89% 0.00%
000568 泸州老窖 2.8200 9.29% -1.16%
000596 古井贡酒 1.9900 9.23% -1.34%
600809 山西汾酒 2.0200 8.84% -1.41%
600519 贵州茅台 0.2900 8.81% -0.03%
002304 洋河股份 2.9200 5.09% -0.01%
600887 伊利股份 10.1100 5.03% 0.36%
600309 万华化学 2.9600 4.37% 0.08%
603198 迎驾贡酒 2.6700 3.12% 1.61%
600702 舍得酒业 2.2400 3.07% -0.69%
格林稳健价值混合A(009940)基金档案
基金代码 009940 基金简称 格林稳健价值混合A 基金全称
发行日期 2020-09-24~2020-10-15 成立日期 2020-10-21 基金类型
基金经理 李会忠 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 最近份额 0.9402亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率