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格林稳健价值混合A - 基金主页(代码:009940)

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今天最新净值 0.5797 0.0029 0.50%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5816 -0.0017 -0.2931%

累计净值：0.5797
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7311亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.93%	-2.26%	-9.46%	-12.58%	-20.22%	-18.93%	-30.45%	-42.03%
同类排名	2261/2269	2287/2338	2324/2330	2297/2324	2258/2260	2156/2185	2021/2063	-

格林稳健价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000596	古井贡酒	0.0000	9.26%	-0.30%
600809	山西汾酒	0.0000	9.25%	-0.95%
000568	泸州老窖	0.0000	9.16%	-0.05%
600519	贵州茅台	0.0000	9.09%	-0.11%
000858	五粮液	0.0000	9.08%	0.49%
603198	迎驾贡酒	0.0000	8.92%	0.15%
603369	今世缘	0.0000	8.91%	-0.54%
002304	洋河股份	0.0000	7.79%	0.13%
600702	舍得酒业	0.0000	5.84%	-0.19%
000799	酒鬼酒	0.0000	5.59%	-1.15%

格林稳健价值混合A(009940)基金档案

基金代码	009940	基金简称	格林稳健价值混合A	基金全称
发行日期	2020-09-24~2020-10-15	成立日期	2020-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李会忠	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.7311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合C	0.5715	0.63%
格林稳健价值混合A	0.5833	0.62%
格林新兴产业混合A	1.4857	0.14%
格林新兴产业混合C	1.4575	0.14%
格林泓远纯债A	1.0674	0.06%
格林泓远纯债C	1.0639	0.06%
格林泓裕一年定开债A	1.0203	0.03%
格林泓裕一年定开债C	1.0173	0.02%
格林泓利增强债券A	1.0129	0.02%
格林泓利增强债券C	0.9871	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%