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西部利得行业主题优选混合 - 基金主页(代码:673040)

今天最新净值 1.2610 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2555 0.0005 0.0417%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% -0.24% 1.69% 2.77% -2.59% -7.56% 9.84% 73.87%
同类排名 771/2318 1963/2327 1946/2327 670/2310 490/2209 915/2082 182/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-15 分红 每份派现金0.1480元
西部利得行业主题优选混合基金动态
西部利得行业主题优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 2.64% 0.29%
600519 贵州茅台 0.7800 1.96% 0.04%
600036 招商银行 16.1900 1.27% -0.37%
600048 保利发展 0.0000 1.05% -0.95%
601318 中国平安 10.0000 0.98% 0.10%
000568 泸州老窖 0.0000 0.81% 0.33%
000333 美的集团 0.0000 0.74% 1.43%
600809 山西汾酒 3.5000 0.74% -0.47%
002271 东方雨虹 0.0000 0.73% 0.38%
000963 华东医药 0.0000 0.71% -0.90%
西部利得行业主题优选混合(673040)基金档案
基金代码 673040 基金简称 西部利得行业主题优选混合 基金全称
发行日期 2015-12-10~2016-01-09 成立日期 基金类型
基金经理 周平 韩丽楠 陈保国 袁朔 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 0.6233亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率