交银启道混合基金净值查询(010483)

今天最新净值 0.5474 -0.0016 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6475 0.0023 0.3607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5474
成立日期：2021-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：34.3955亿
最近资产：24.07亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一月交银启道混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启道混合(010483)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010483	交银启道混合	0.5430	0.5430	0.5474	0.5474	-0.0044	-0.81%
2026-09-16	010483	交银启道混合	0.5474	0.5474	0.5490	0.5490	-0.0016	-0.29%
2026-09-15	010483	交银启道混合	0.5490	0.5490	0.5533	0.5533	-0.0043	-0.78%
2026-09-14	010483	交银启道混合	0.5533	0.5533	0.5554	0.5554	-0.0021	-0.38%
2026-09-11	010483	交银启道混合	0.5554	0.5554	0.5594	0.5594	-0.0040	-0.72%
2026-09-10	010483	交银启道混合	0.5594	0.5594	0.5571	0.5571	0.0023	0.41%
2026-09-09	010483	交银启道混合	0.5571	0.5571	0.5517	0.5517	0.0054	0.98%
2026-09-08	010483	交银启道混合	0.5517	0.5517	0.5485	0.5485	0.0032	0.58%
2026-09-07	010483	交银启道混合	0.5485	0.5485	0.5570	0.5570	-0.0085	-1.55%
2026-09-04	010483	交银启道混合	0.5570	0.5570	0.5545	0.5545	0.0025	0.45%

2026-09-03	010483	交银启道混合	0.5545	0.5545	0.5560	0.5560	-0.0015	-0.27%
2026-09-02	010483	交银启道混合	0.5560	0.5560	0.5602	0.5602	-0.0042	-0.75%
2026-09-01	010483	交银启道混合	0.5602	0.5602	0.5611	0.5611	-0.0009	-0.16%
2026-08-31	010483	交银启道混合	0.5611	0.5611	0.5583	0.5583	0.0028	0.50%
2026-08-28	010483	交银启道混合	0.5583	0.5583	0.5602	0.5602	-0.0019	-0.34%
2026-08-27	010483	交银启道混合	0.5602	0.5602	0.5553	0.5553	0.0049	0.88%
2026-08-26	010483	交银启道混合	0.5553	0.5553	0.5525	0.5525	0.0028	0.51%
2026-08-25	010483	交银启道混合	0.5525	0.5525	0.5541	0.5541	-0.0016	-0.29%
2026-08-24	010483	交银启道混合	0.5541	0.5541	0.5493	0.5493	0.0048	0.87%
2026-08-21	010483	交银启道混合	0.5493	0.5493	0.5478	0.5478	0.0015	0.27%
2026-08-20	010483	交银启道混合	0.5478	0.5478	0.5491	0.5491	-0.0013	-0.24%
2026-08-19	010483	交银启道混合	0.5491	0.5491	0.5481	0.5481	0.0010	0.18%
2026-08-18	010483	交银启道混合	0.5481	0.5481	0.5433	0.5433	0.0048	0.88%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%