交银启道混合基金净值查询(010483)
今天最新净值
0.6794
-0.0050 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6807
-0.0054 -0.7827%
- 累计净值：0.6794
- 成立日期：2021-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.3955亿
- 最近资产：23.95亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一月,交银启道混合(010483)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6913 |
0.6913 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0041 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6872 |
0.6872 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0086 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6839 |
0.6839 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0141 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
010483 |
交银启道混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0072 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0045 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0012 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7019 |
0.7019 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0094 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7113 |
0.7113 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0065 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0107 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-11-19 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
010483 |
交银启道混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0081 |
-1.11% |
