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交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)基金净值查询(519743)

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今天最新净值 1.0020 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4330
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.6609亿
最近资产：9.63亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平

近一周交银丰润收益债券A/B|交银丰润债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银丰润收益债券A/B(519743)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0022	1.4332	1.0020	1.4330	0.0002	0.02%
2025-12-15	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0020	1.4330	1.0025	1.4335	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0025	1.4335	1.0031	1.4341	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0031	1.4341	1.0025	1.4335	0.0006	0.06%
2025-12-10	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0025	1.4335	1.0021	1.4331	0.0004	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%