交银丰润收益债券A基金净值查询(519743)
今天最新净值
1.0388
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3908
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.255亿份
- 最近份额：26.4109亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平
近一周,交银丰润收益债券A(519743)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0414 |
1.3934 |
1.0436 |
1.3956 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0436 |
1.3956 |
1.0431 |
1.3951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0431 |
1.3951 |
1.0455 |
1.3975 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0455 |
1.3975 |
1.0446 |
1.3966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
519743 |
交银丰润收益债券A |
1.0446 |
1.3966 |
1.0438 |
1.3958 |
0.0008 |
0.08% |
