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浦银价值成长基金净值查询(519110)

今天最新净值 1.9100 0.0120 0.6300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.9463 0.0363 1.8983% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.3730
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:17.332亿份
  • 最近份额:6.4083亿
  • 最近资产:9.43亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
近一季浦银价值成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银价值成长(519110)基金累计收益率-10.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 519110 浦银价值成长 1.9230 2.3860 1.9100 2.3730 0.0130 0.6800%
2021-05-13 519110 浦银价值成长 1.9100 2.3730 1.8980 2.3610 0.0120 0.6300%
2021-05-12 519110 浦银价值成长 1.8980 2.3610 1.8550 2.3180 0.0430 2.3200%
2021-05-11 519110 浦银价值成长 1.8550 2.3180 1.8600 2.3230 -0.0050 -0.2700%
2021-05-10 519110 浦银价值成长 1.8600 2.3230 1.8210 2.2840 0.0390 2.1400%
2021-05-07 519110 浦银价值成长 1.8210 2.2840 1.8860 2.3490 -0.0650 -3.4500%
2021-05-06 519110 浦银价值成长 1.8860 2.3490 1.9140 2.3770 -0.0280 -1.4600%
2021-04-30 519110 浦银价值成长 1.9140 2.3770 1.8590 2.3220 0.0550 2.9600%
2021-04-29 519110 浦银价值成长 1.8590 2.3220 1.8830 2.3460 -0.0240 -1.2700%
2021-04-28 519110 浦银价值成长 1.8830 2.3460 1.8360 2.2990 0.0470 2.5600%
2021-04-27 519110 浦银价值成长 1.8360 2.2990 1.7960 2.2590 0.0400 2.2300%
2021-04-26 519110 浦银价值成长 1.7960 2.2590 1.8390 2.3020 -0.0430 -2.3400%
2021-04-23 519110 浦银价值成长 1.8390 2.3020 1.8420 2.3050 -0.0030 -0.1600%
2021-04-22 519110 浦银价值成长 1.8420 2.3050 1.8130 2.2760 0.0290 1.6000%
2021-04-21 519110 浦银价值成长 1.8130 2.2760 1.7720 2.2350 0.0410 2.3100%
2021-04-20 519110 浦银价值成长 1.7720 2.2350 1.7630 2.2260 0.0090 0.5100%
2021-04-19 519110 浦银价值成长 1.7630 2.2260 1.7290 2.1920 0.0340 1.9700%
2021-04-16 519110 浦银价值成长 1.7290 2.1920 1.7180 2.1810 0.0110 0.6400%
2021-04-15 519110 浦银价值成长 1.7180 2.1810 1.7110 2.1740 0.0070 0.4100%
2021-04-14 519110 浦银价值成长 1.7110 2.1740 1.6870 2.1500 0.0240 1.4200%
2021-04-13 519110 浦银价值成长 1.6870 2.1500 1.6870 2.1500 0.0000 0.0000%
2021-04-12 519110 浦银价值成长 1.6870 2.1500 1.7200 2.1830 -0.0330 -1.9200%
2021-04-09 519110 浦银价值成长 1.7200 2.1830 1.7240 2.1870 -0.0040 -0.2300%
2021-04-08 519110 浦银价值成长 1.7240 2.1870 1.7210 2.1840 0.0030 0.1700%
2021-04-07 519110 浦银价值成长 1.7210 2.1840 1.7650 2.2280 -0.0440 -2.4900%
2021-04-06 519110 浦银价值成长 1.7650 2.2280 1.7630 2.2260 0.0020 0.1100%
2021-04-02 519110 浦银价值成长 1.7630 2.2260 1.7560 2.2190 0.0070 0.4000%
2021-04-01 519110 浦银价值成长 1.7560 2.2190 1.7220 2.1850 0.0340 1.9700%
2021-03-31 519110 浦银价值成长 1.7220 2.1850 1.7430 2.2060 -0.0210 -1.2000%
2021-03-30 519110 浦银价值成长 1.7430 2.2060 1.7240 2.1870 0.0190 1.1000%
2021-03-29 519110 浦银价值成长 1.7240 2.1870 1.7210 2.1840 0.0030 0.1700%
2021-03-26 519110 浦银价值成长 1.7210 2.1840 1.6610 2.1240 0.0600 3.6100%
2021-03-25 519110 浦银价值成长 1.6610 2.1240 1.6670 2.1300 -0.0060 -0.3600%
2021-03-24 519110 浦银价值成长 1.6670 2.1300 1.7040 2.1670 -0.0370 -2.1700%
2021-03-23 519110 浦银价值成长 1.7040 2.1670 1.7440 2.2070 -0.0400 -2.2900%
2021-03-22 519110 浦银价值成长 1.7440 2.2070 1.7110 2.1740 0.0330 1.9300%
2021-03-19 519110 浦银价值成长 1.7110 2.1740 1.7410 2.2040 -0.0300 -1.7200%
2021-03-18 519110 浦银价值成长 1.7410 2.2040 1.7300 2.1930 0.0110 0.6400%
2021-03-17 519110 浦银价值成长 1.7300 2.1930 1.7060 2.1690 0.0240 1.4100%
2021-03-16 519110 浦银价值成长 1.7060 2.1690 1.7140 2.1770 -0.0080 -0.4700%
2021-03-15 519110 浦银价值成长 1.7140 2.1770 1.7430 2.2060 -0.0290 -1.6600%
2021-03-12 519110 浦银价值成长 1.7430 2.2060 1.7370 2.2000 0.0060 0.3500%
2021-03-11 519110 浦银价值成长 1.7370 2.2000 1.6980 2.1610 0.0390 2.3000%
2021-03-10 519110 浦银价值成长 1.6980 2.1610 1.7010 2.1640 -0.0030 -0.1800%
2021-03-09 519110 浦银价值成长 1.7010 2.1640 1.7560 2.2190 -0.0550 -3.1300%
2021-03-08 519110 浦银价值成长 1.7560 2.2190 1.8030 2.2660 -0.0470 -2.6100%
2021-03-05 519110 浦银价值成长 1.8030 2.2660 1.8180 2.2810 -0.0150 -0.8300%
2021-03-04 519110 浦银价值成长 1.8180 2.2810 1.9080 2.3710 -0.0900 -4.7200%
2021-03-03 519110 浦银价值成长 1.9080 2.3710 1.9020 2.3650 0.0060 0.3200%
2021-03-02 519110 浦银价值成长 1.9020 2.3650 1.9240 2.3870 -0.0220 -1.1400%
2021-03-01 519110 浦银价值成长 1.9240 2.3870 1.8600 2.3230 0.0640 3.4400%
2021-02-26 519110 浦银价值成长 1.8600 2.3230 1.9180 2.3810 -0.0580 -3.0200%
2021-02-25 519110 浦银价值成长 1.9180 2.3810 1.9220 2.3850 -0.0040 -0.2100%
2021-02-24 519110 浦银价值成长 1.9220 2.3850 2.0130 2.4760 -0.0910 -4.5200%
2021-02-23 519110 浦银价值成长 2.0130 2.4760 2.0340 2.4970 -0.0210 -1.0300%
2021-02-22 519110 浦银价值成长 2.0340 2.4970 2.0820 2.5450 -0.0480 -2.3100%
2021-02-19 519110 浦银价值成长 2.0820 2.5450 2.1260 2.5890 -0.0440 -2.0700%
2021-02-18 519110 浦银价值成长 2.1260 2.5890 2.1470 2.6100 -0.0210 -0.9800%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费A 2.8300 2.6500%
浦银沪深300 1.7120 2.2700%
浦银医疗 1.8520 2.1500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 1.1293 2.0500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 1.1272 2.0500%
睿智A 1.7850 2.0000%
睿智C 1.7060 1.9700%
浦银增长动力 1.0280 1.8800%
浦银安盛环保新能源A 1.7904 1.8400%
浦银安盛环保新能源C 1.7729 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%