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浦银价值成长基金净值查询(519110)

今天最新净值 1.0172 0.0099 0.9800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9824 -0.0061 -0.6221%
  • 累计净值:1.9102
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.332亿份
  • 最近份额:5.0708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 蒋佳良
近一月浦银价值成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,浦银价值成长(519110)基金累计收益率12.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519110 浦银价值成长 0.9885 1.8815 0.9785 1.8715 0.0100 1.02%
2024-03-27 519110 浦银价值成长 0.9785 1.8715 1.0000 1.8930 -0.0215 -2.15%
2024-03-26 519110 浦银价值成长 1.0000 1.8930 0.9987 1.8917 0.0013 0.13%
2024-03-25 519110 浦银价值成长 0.9987 1.8917 1.0039 1.8969 -0.0052 -0.52%
2024-03-22 519110 浦银价值成长 1.0039 1.8969 1.0166 1.9096 -0.0127 -1.25%
2024-03-21 519110 浦银价值成长 1.0166 1.9096 1.0168 1.9098 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 519110 浦银价值成长 1.0168 1.9098 1.0200 1.9130 -0.0032 -0.31%
2024-03-19 519110 浦银价值成长 1.0200 1.9130 1.0295 1.9225 -0.0095 -0.92%
2024-03-18 519110 浦银价值成长 1.0295 1.9225 1.0172 1.9102 0.0123 1.21%
2024-03-15 519110 浦银价值成长 1.0172 1.9102 1.0073 1.9003 0.0099 0.98%
2024-03-14 519110 浦银价值成长 1.0073 1.9003 1.0064 1.8994 0.0009 0.09%
2024-03-13 519110 浦银价值成长 1.0064 1.8994 1.0055 1.8985 0.0009 0.09%
2024-03-12 519110 浦银价值成长 1.0055 1.8985 1.0099 1.9029 -0.0044 -0.44%
2024-03-11 519110 浦银价值成长 1.0099 1.9029 0.9919 1.8849 0.0180 1.81%
2024-03-08 519110 浦银价值成长 0.9919 1.8849 0.9677 1.8607 0.0242 2.50%
2024-03-07 519110 浦银价值成长 0.9677 1.8607 0.9805 1.8735 -0.0128 -1.31%
2024-03-06 519110 浦银价值成长 0.9805 1.8735 0.9741 1.8671 0.0064 0.66%
2024-03-05 519110 浦银价值成长 0.9741 1.8671 0.9743 1.8673 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 519110 浦银价值成长 0.9743 1.8673 0.9645 1.8575 0.0098 1.02%
2024-03-01 519110 浦银价值成长 0.9645 1.8575 0.9542 1.8472 0.0103 1.08%
2024-02-29 519110 浦银价值成长 0.9542 1.8472 0.9287 1.8217 0.0255 2.75%