浦银价值成长基金净值查询(519110)
今天最新净值
1.0172
0.0099 0.9800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9824
-0.0061 -0.6221%
- 累计净值:1.9102
- 成立日期:2008-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:17.332亿份
- 最近份额:5.0708亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:吴勇 蒋佳良
近一月,浦银价值成长(519110)基金累计收益率12.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9885 |
1.8815 |
0.9785 |
1.8715 |
0.0100 |
1.02% |
2024-03-27 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9785 |
1.8715 |
1.0000 |
1.8930 |
-0.0215 |
-2.15% |
2024-03-26 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0000 |
1.8930 |
0.9987 |
1.8917 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-25 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9987 |
1.8917 |
1.0039 |
1.8969 |
-0.0052 |
-0.52% |
2024-03-22 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0039 |
1.8969 |
1.0166 |
1.9096 |
-0.0127 |
-1.25% |
2024-03-21 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0166 |
1.9096 |
1.0168 |
1.9098 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0168 |
1.9098 |
1.0200 |
1.9130 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-03-19 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0200 |
1.9130 |
1.0295 |
1.9225 |
-0.0095 |
-0.92% |
2024-03-18 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0295 |
1.9225 |
1.0172 |
1.9102 |
0.0123 |
1.21% |
2024-03-15 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0172 |
1.9102 |
1.0073 |
1.9003 |
0.0099 |
0.98% |
|
2024-03-14 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0073 |
1.9003 |
1.0064 |
1.8994 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-13 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0064 |
1.8994 |
1.0055 |
1.8985 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-12 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0055 |
1.8985 |
1.0099 |
1.9029 |
-0.0044 |
-0.44% |
2024-03-11 |
519110 |
浦银价值成长 |
1.0099 |
1.9029 |
0.9919 |
1.8849 |
0.0180 |
1.81% |
2024-03-08 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9919 |
1.8849 |
0.9677 |
1.8607 |
0.0242 |
2.50% |
2024-03-07 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9677 |
1.8607 |
0.9805 |
1.8735 |
-0.0128 |
-1.31% |
2024-03-06 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9805 |
1.8735 |
0.9741 |
1.8671 |
0.0064 |
0.66% |
2024-03-05 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9741 |
1.8671 |
0.9743 |
1.8673 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-04 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9743 |
1.8673 |
0.9645 |
1.8575 |
0.0098 |
1.02% |
2024-03-01 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9645 |
1.8575 |
0.9542 |
1.8472 |
0.0103 |
1.08% |
2024-02-29 |
519110 |
浦银价值成长 |
0.9542 |
1.8472 |
0.9287 |
1.8217 |
0.0255 |
2.75% |