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浦银安盛价值成长混合A(浦银价值)基金净值查询(519110)

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今天最新净值 1.7041 0.0226 1.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6498 0.0352 2.1812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5971
成立日期：2008-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：17.332亿份
最近份额：4.8238亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高翔

近一周浦银安盛价值成长混合A|浦银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛价值成长混合A(519110)基金累计收益率-4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.6905	2.5835	1.7041	2.5971	-0.0136	-0.80%
2026-09-16	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7041	2.5971	1.6815	2.5745	0.0226	1.34%
2026-09-15	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.6815	2.5745	1.7018	2.5948	-0.0203	-1.21%
2026-09-14	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7018	2.5948	1.7311	2.6241	-0.0293	-1.72%
2026-09-11	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7311	2.6241	1.7627	2.6557	-0.0316	-1.79%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%
浦银新兴产业混合A	4.4682	1.40%
浦银沪深300指数增强A	1.4659	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%