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浦银价值成长(519110)基金分红送配

今天最新净值 1.0172 0.0099 0.9800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9102
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.332亿份
  • 最近份额:5.0708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 蒋佳良
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 每份派现金0.3500元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 每份派现金0.2000元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 每份派现金0.0510元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 每份派现金0.0320元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.1100元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0700元
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