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浦银安盛价值成长混合A(浦银价值)(519110)基金分红送配

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今天最新净值 1.4781 0.0217 1.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3711
成立日期：2008-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：17.332亿份
最近份额：4.8238亿
最近资产：5.92亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：吴勇蒋佳良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	每份派现金0.3500元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	每份派现金0.2000元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	每份派现金0.0510元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	每份派现金0.0320元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.1100元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0700元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛红利精选混合A	1.4289	0.73%
浦银安盛精致生活混合A	2.6177	0.62%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1874	0.51%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1777	0.49%
浦银安盛增长动力混合A	0.8873	0.46%
消费A	1.8860	0.43%
浦银安盛景气优选混合A	1.2309	0.10%
浦银安盛景气优选混合C	1.2128	0.09%