权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 每份派现金0.3500元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 每份派现金0.2000元 |
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0510元 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 每份派现金0.0320元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1100元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8230 | 1.17% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |