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浦银价值成长基金盘中实时估值(519110)

今天最新净值 1.9100 0.0120 0.6300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.9463 0.0363 1.8983% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.3730
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:17.332亿份
  • 最近份额:6.4083亿
  • 最近资产:9.43亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
浦银价值成长基金519110重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603456 九洲药业 130.1300 5.28% 1.7887% 0.0944%
603185 上机数控 28.2700 4.01% 6.9035% 0.2768%
601012 隆基股份 41.3000 3.86% 1.3757% 0.0531%
002821 凯莱英 12.5200 3.84% -0.4157% -0.0160%
688390 固德威 17.5000 3.84% 0.4323% 0.0166%
600499 科达制造 327.1900 3.77% 0.8463% 0.0319%
603589 口子窖 54.0000 3.55% -0.9514% -0.0338%
600519 贵州茅台 1.6300 3.48% 1.9452% 0.0677%
300363 博腾股份 60.2400 3.38% 2.4667% 0.0834%
000733 振华科技 56.0000 3.24% 5.9570% 0.1930%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.25% 0.7671% 90.12%
浦银价值成长基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-05-14 0.6800% 1.8983%
2021-05-13 0.6300% -0.6090%
2021-05-12 2.3200% 1.3201%
2021-05-11 -0.2700% 0.5564%
2021-05-10 2.1400% 0.1575%
2021-05-07 -3.4500% -2.9911%
2021-05-06 -1.4600% -0.7641%
2021-04-30 2.9600% 1.4982%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银价值成长基金519110实时估值图(多计算方式对照)
浦银价值成长基金519110实时估值图 浦银价值基金519110实时估值图
浦银价值成长基金动态
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4036 1.6389%
西部利得量化成长混合 2.0778 2.0212%
华夏大盘 19.7848 2.1099%
财通可持续混合 2.1781 1.7788%
景顺品质 4.0379 1.7604%
华夏优势 2.9318 2.3684%
富国宏观策略 3.0790 2.1899%
长城久利 1.6294 3.0935%