浦银安盛价值成长混合A(浦银价值) - 基金主页(代码:519110)

今天最新净值 1.6905 -0.0136 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6498 0.0352 2.1812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5835
成立日期：2008-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：17.332亿份
最近份额：4.8238亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.47%	-0.66%	-1.39%	-5.70%	24.52%	95.39%	65.49%	177.84%
同类排名	1094/3920	3626/4336	780/4293	1762/4220	730/3747	890/3388	709/2952	-

浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7196	1.72%
2026-09-17	1.6905	-0.80%
2026-09-16	1.7041	1.34%
2026-09-15	1.6815	-1.21%
2026-09-14	1.7018	-1.72%
2026-09-11	1.7311	-1.79%

浦银安盛价值成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	分红	每份派现金0.3500元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	分红	每份派现金0.2000元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	分红	每份派现金0.0510元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0320元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	分红	每份派现金0.1100元

浦银安盛价值成长混合A基金动态

浦银安盛价值成长混合A 谈基说市┃远离吹牛皮的基金

多年来，证监会一直要求基金公司做好投资者教育工作。做投资者教育，不宜空谈，更不能欺骗，而应像中泰证券资产这样与投资者保持诚实的沟通和交流。唯有如此，且长期坚持，才能取得投资者的信任。
关联基金：浦银安盛价值成长混合A
浦银安盛价值成长混合A 两大基金暴涨超46%！浦银安盛首季踏准成长股行情，整体权益类业绩100多家公司名列亚军

同时，6月份科创板首批公司上市是二季度最大的主题，浦银安盛将继续看好国产软件、芯片、5G为代表的科创主线，受益于外资持续流入的消费蓝筹白马亦有较好的配置价值，保持长期关注，同时继续重点配置农业、新能源等景气向上的行业。（CIS）
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浦银安盛价值成长混合A 同名基金太多搞晕研究专家产品发太多是根源

“冠以基金公司的姓氏，加上产品特征与类型，成长阿价值阿稳健之类的字就那么多，大家都喜欢用，因此才有了这类尴尬事情发生。”该人士表示，后面基金公司成立会越来越多，产品也是一发不可收拾，货币基金等是必发产品，一般都会用“稳定收益”之类字眼，看起来都大差不差。
关联基金：嘉实泰和混合华安策略优选混合A 易方达价值成长混合广发策略优选混合新华优选成长混合浦银安盛价值成长混合A 华夏兴华混合A 建信优选成长混合A

浦银安盛价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.23%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.90%	1.64%
603979	金诚信	0.0000	5.08%	7.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.01%	5.34%
000962	东方钽业	0.0000	4.90%	2.20%
605196	华通线缆	0.0000	4.77%	10.00%
601288	农业银行	0.0000	4.61%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	4.09%	2.25%
600711	盛屯矿业	0.0000	3.97%	7.20%
601899	紫金矿业	0.0000	3.72%	5.30%

浦银安盛价值成长混合A(519110)基金档案

基金代码	519110	基金简称	浦银安盛价值成长混合A	基金全称	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
发行日期	2008-03-10	成立日期	2008-04-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高翔	基金托管人	工商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	6.14亿元	最近份额	4.8238亿	成立份额	17.332亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%