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浦银价值成长 - 基金主页(代码:519110)

今天最新净值 1.9100 0.0120 0.6300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.9463 0.0363 1.8983% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.3730
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:17.332亿份
  • 最近份额:6.4083亿
  • 最近资产:9.43亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.08% 5.60% 12.39% -10.43% 46.29% 68.65% 51.95% 150.85%
同类排名 938/4392 127/5039 64/4937 2953/4656 931/3515 1369/2949 1296/2581 -
浦银价值成长(519110)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.9230 0.6800%
2021-05-13 1.9100 0.6300%
2021-05-12 1.8980 2.3200%
2021-05-11 1.8550 -0.2700%
2021-05-10 1.8600 2.1400%
2021-05-07 1.8210 -3.4500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 分红 每份派现金0.0510元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分红 每份派现金0.0320元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.1100元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0700元
浦银价值成长基金动态
  • 浦银价值成长 次新基金收益差距78% 浦银价值垫底被迫换经理

    华泰证券基金分析师胡新辉在接受《华夏时报》记者采访时表示:“次新基金业绩差距主要是仓位的问题,如果去年建仓慢,空仓时间比较久,那去年业绩就比较好,但如果这一策略一直延续到今年,业绩又会被拉下去。

    标签: 基金收益 新基金 收益
  • 浦银价值成长 次新基金收益差距达78% 浦银价值垫底被迫换经理

    明星基金经理下课,新换的这两位基金经理能否使浦银安盛重夺失地,使其成为次新基金中的佼佼者,让我们拭目以待。

    标签: 基金收益 新基金 收益
  • 浦银价值成长 浦银价值成长更换基金经理

    公告显示,公司已向中国证券业协会递交了张建宏、方毅任浦银价值成长基金基金经理的注册申请材料,以及杨典的注销申请材料;同时已向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了基金经理任职和免职报告材料。

    标签: 价值 基金经理
浦银价值成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603456 九洲药业 130.1300 5.28% 1.7887%
603185 上机数控 28.2700 4.01% 6.9035%
601012 隆基股份 41.3000 3.86% 1.3757%
002821 凯莱英 12.5200 3.84% -0.4157%
688390 固德威 17.5000 3.84% 0.4323%
600499 科达制造 327.1900 3.77% 0.8463%
603589 口子窖 54.0000 3.55% -0.9514%
600519 贵州茅台 1.6300 3.48% 1.9452%
300363 博腾股份 60.2400 3.38% 2.4667%
000733 振华科技 56.0000 3.24% 5.9570%
浦银价值成长(519110)基金档案
基金代码 519110 基金简称 浦银价值 基金全称 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
发行日期 2008-03-10 成立日期 2008-04-16 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 工商银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 9.43亿元 最近份额 6.4083亿 成立份额 17.332亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费A 2.8300 2.6500%
浦银沪深300 1.7120 2.2700%
浦银医疗 1.8520 2.1500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 1.1293 2.0500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 1.1272 2.0500%
睿智A 1.7850 2.0000%
睿智C 1.7060 1.9700%
浦银增长动力 1.0280 1.8800%
浦银安盛环保新能源A 1.7904 1.8400%
浦银安盛环保新能源C 1.7729 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%