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浦银安盛价值成长混合A(浦银价值) - 基金主页(代码:519110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4781 0.0217 1.49%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4374 -0.0265 -1.8095%

累计净值：2.3711
成立日期：2008-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：17.332亿份
最近份额：4.8238亿
最近资产：5.92亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：吴勇蒋佳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.75%	2.03%	3.39%	9.41%	32.58%	41.15%	12.02%	144.61%
同类排名	1683/4484	1012/5079	619/5013	378/4886	1366/4456	1328/3963	1634/3306	-

浦银安盛价值成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	分红	每份派现金0.3500元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	分红	每份派现金0.2000元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	分红	每份派现金0.0510元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0320元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	分红	每份派现金0.1100元

浦银安盛价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	5.56%	-3.47%
300750	宁德时代	0.0000	5.15%	-1.84%
688205	德科立	0.0000	3.56%	-6.43%
688981	中芯国际	0.0000	3.31%	-2.04%
688513	苑东生物	0.0000	2.82%	-1.87%
301606	绿联科技	0.0000	2.59%	-1.39%
603799	华友钴业	0.0000	2.46%	-2.77%
300502	新易盛	0.0000	2.11%	-4.59%
002624	完美世界	0.0000	2.09%	0.75%
688331	荣昌生物	0.0000	2.09%	-0.74%

浦银安盛价值成长混合A(519110)基金档案

基金代码	519110	基金简称	浦银安盛价值成长混合A	基金全称	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
发行日期	2008-03-10	成立日期	2008-04-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴勇蒋佳良	基金托管人	工商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	5.92亿元	最近份额	4.8238亿	成立份额	17.332亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%