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浦银价值成长基金净值查询(519110)

今天最新净值 1.0172 0.0099 0.9800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9910 0.0025 0.2539%
  • 累计净值:1.9102
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.332亿份
  • 最近份额:5.0708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 蒋佳良
近一年浦银价值成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,浦银价值成长(519110)基金累计收益率-20.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519110 浦银价值成长 0.9885 1.8815 0.9785 1.8715 0.0100 1.02%
2024-03-27 519110 浦银价值成长 0.9785 1.8715 1.0000 1.8930 -0.0215 -2.15%
2024-03-26 519110 浦银价值成长 1.0000 1.8930 0.9987 1.8917 0.0013 0.13%
2024-03-25 519110 浦银价值成长 0.9987 1.8917 1.0039 1.8969 -0.0052 -0.52%
2024-03-22 519110 浦银价值成长 1.0039 1.8969 1.0166 1.9096 -0.0127 -1.25%
2024-03-21 519110 浦银价值成长 1.0166 1.9096 1.0168 1.9098 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 519110 浦银价值成长 1.0168 1.9098 1.0200 1.9130 -0.0032 -0.31%
2024-03-19 519110 浦银价值成长 1.0200 1.9130 1.0295 1.9225 -0.0095 -0.92%
2024-03-18 519110 浦银价值成长 1.0295 1.9225 1.0172 1.9102 0.0123 1.21%
2024-03-15 519110 浦银价值成长 1.0172 1.9102 1.0073 1.9003 0.0099 0.98%
2024-03-14 519110 浦银价值成长 1.0073 1.9003 1.0064 1.8994 0.0009 0.09%
2024-03-13 519110 浦银价值成长 1.0064 1.8994 1.0055 1.8985 0.0009 0.09%
2024-03-12 519110 浦银价值成长 1.0055 1.8985 1.0099 1.9029 -0.0044 -0.44%
2024-03-11 519110 浦银价值成长 1.0099 1.9029 0.9919 1.8849 0.0180 1.81%
2024-03-08 519110 浦银价值成长 0.9919 1.8849 0.9677 1.8607 0.0242 2.50%
2024-03-07 519110 浦银价值成长 0.9677 1.8607 0.9805 1.8735 -0.0128 -1.31%
2024-03-06 519110 浦银价值成长 0.9805 1.8735 0.9741 1.8671 0.0064 0.66%
2024-03-05 519110 浦银价值成长 0.9741 1.8671 0.9743 1.8673 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 519110 浦银价值成长 0.9743 1.8673 0.9645 1.8575 0.0098 1.02%
2024-03-01 519110 浦银价值成长 0.9645 1.8575 0.9542 1.8472 0.0103 1.08%
2024-02-29 519110 浦银价值成长 0.9542 1.8472 0.9287 1.8217 0.0255 2.75%
2024-02-28 519110 浦银价值成长 0.9287 1.8217 0.9527 1.8457 -0.0240 -2.52%
2024-02-27 519110 浦银价值成长 0.9527 1.8457 0.9356 1.8286 0.0171 1.83%
2024-02-26 519110 浦银价值成长 0.9356 1.8286 0.9374 1.8304 -0.0018 -0.19%
2024-02-23 519110 浦银价值成长 0.9374 1.8304 0.9292 1.8222 0.0082 0.88%
2024-02-22 519110 浦银价值成长 0.9292 1.8222 0.9178 1.8108 0.0114 1.24%
2024-02-21 519110 浦银价值成长 0.9178 1.8108 0.9162 1.8092 0.0016 0.17%
2024-02-20 519110 浦银价值成长 0.9162 1.8092 0.9153 1.8083 0.0009 0.10%
2024-02-19 519110 浦银价值成长 0.9153 1.8083 0.9032 1.7962 0.0121 1.34%
2024-02-08 519110 浦银价值成长 0.9032 1.7962 0.8881 1.7811 0.0151 1.70%
2024-02-07 519110 浦银价值成长 0.8881 1.7811 0.8756 1.7686 0.0125 1.43%
2024-02-06 519110 浦银价值成长 0.8756 1.7686 0.8347 1.7277 0.0409 4.90%
2024-02-05 519110 浦银价值成长 0.8347 1.7277 0.8479 1.7409 -0.0132 -1.56%
2024-02-02 519110 浦银价值成长 0.8479 1.7409 0.8693 1.7623 -0.0214 -2.46%
2024-02-01 519110 浦银价值成长 0.8693 1.7623 0.8611 1.7541 0.0082 0.95%
2024-01-31 519110 浦银价值成长 0.8611 1.7541 0.8767 1.7697 -0.0156 -1.78%
2024-01-30 519110 浦银价值成长 0.8767 1.7697 0.8871 1.7801 -0.0104 -1.17%
2024-01-29 519110 浦银价值成长 0.8871 1.7801 0.9202 1.8132 -0.0331 -3.60%
2024-01-26 519110 浦银价值成长 0.9202 1.8132 0.9333 1.8263 -0.0131 -1.40%
2024-01-25 519110 浦银价值成长 0.9333 1.8263 0.9268 1.8198 0.0065 0.70%
2024-01-24 519110 浦银价值成长 0.9268 1.8198 0.9296 1.8226 -0.0028 -0.30%
2024-01-23 519110 浦银价值成长 0.9296 1.8226 0.9166 1.8096 0.0130 1.42%
2024-01-22 519110 浦银价值成长 0.9166 1.8096 0.9403 1.8333 -0.0237 -2.52%
2024-01-19 519110 浦银价值成长 0.9403 1.8333 0.9559 1.8489 -0.0156 -1.63%
2024-01-18 519110 浦银价值成长 0.9559 1.8489 0.9437 1.8367 0.0122 1.29%
2024-01-17 519110 浦银价值成长 0.9437 1.8367 0.9678 1.8608 -0.0241 -2.49%
2024-01-16 519110 浦银价值成长 0.9678 1.8608 0.9689 1.8619 -0.0011 -0.11%
2024-01-15 519110 浦银价值成长 0.9689 1.8619 0.9707 1.8637 -0.0018 -0.19%
2024-01-12 519110 浦银价值成长 0.9707 1.8637 0.9793 1.8723 -0.0086 -0.88%
2024-01-11 519110 浦银价值成长 0.9793 1.8723 0.9651 1.8581 0.0142 1.47%
2024-01-10 519110 浦银价值成长 0.9651 1.8581 0.9730 1.8660 -0.0079 -0.81%
2024-01-09 519110 浦银价值成长 0.9730 1.8660 0.9616 1.8546 0.0114 1.19%
2024-01-08 519110 浦银价值成长 0.9616 1.8546 0.9837 1.8767 -0.0221 -2.25%
2024-01-05 519110 浦银价值成长 0.9837 1.8767 1.0000 1.8930 -0.0163 -1.63%
2024-01-04 519110 浦银价值成长 1.0000 1.8930 1.0073 1.9003 -0.0073 -0.72%
2024-01-03 519110 浦银价值成长 1.0073 1.9003 1.0238 1.9168 -0.0165 -1.61%
2024-01-02 519110 浦银价值成长 1.0238 1.9168 1.0365 1.9295 -0.0127 -1.23%
2023-12-29 519110 浦银价值成长 1.0365 1.9295 1.0142 1.9072 0.0223 2.20%
2023-12-28 519110 浦银价值成长 1.0142 1.9072 1.0046 1.8976 0.0096 0.96%
2023-12-27 519110 浦银价值成长 1.0046 1.8976 0.9981 1.8911 0.0065 0.65%
2023-12-26 519110 浦银价值成长 0.9981 1.8911 1.0124 1.9054 -0.0143 -1.41%
2023-12-25 519110 浦银价值成长 1.0124 1.9054 1.0025 1.8955 0.0099 0.99%
2023-12-22 519110 浦银价值成长 1.0025 1.8955 1.0138 1.9068 -0.0113 -1.11%
2023-12-21 519110 浦银价值成长 1.0138 1.9068 1.0138 1.9068 0.0000 0.00%
2023-12-20 519110 浦银价值成长 1.0138 1.9068 1.0233 1.9163 -0.0095 -0.93%
2023-12-19 519110 浦银价值成长 1.0233 1.9163 1.0216 1.9146 0.0017 0.17%
2023-12-18 519110 浦银价值成长 1.0216 1.9146 1.0229 1.9159 -0.0013 -0.13%
2023-12-15 519110 浦银价值成长 1.0229 1.9159 1.0330 1.9260 -0.0101 -0.98%
2023-12-14 519110 浦银价值成长 1.0330 1.9260 1.0470 1.9400 -0.0140 -1.34%
2023-12-13 519110 浦银价值成长 1.0470 1.9400 1.0472 1.9402 -0.0002 -0.02%
2023-12-12 519110 浦银价值成长 1.0472 1.9402 1.0488 1.9418 -0.0016 -0.15%
2023-12-11 519110 浦银价值成长 1.0488 1.9418 1.0315 1.9245 0.0173 1.68%
2023-12-08 519110 浦银价值成长 1.0315 1.9245 1.0324 1.9254 -0.0009 -0.09%
2023-12-07 519110 浦银价值成长 1.0324 1.9254 1.0407 1.9337 -0.0083 -0.80%
2023-12-06 519110 浦银价值成长 1.0407 1.9337 1.0429 1.9359 -0.0022 -0.21%
2023-12-05 519110 浦银价值成长 1.0429 1.9359 1.0465 1.9395 -0.0036 -0.34%
2023-12-04 519110 浦银价值成长 1.0465 1.9395 1.0486 1.9416 -0.0021 -0.20%
2023-12-01 519110 浦银价值成长 1.0486 1.9416 1.0495 1.9425 -0.0009 -0.09%
2023-11-30 519110 浦银价值成长 1.0495 1.9425 1.0455 1.9385 0.0040 0.38%
2023-11-29 519110 浦银价值成长 1.0455 1.9385 1.0534 1.9464 -0.0079 -0.75%
2023-11-28 519110 浦银价值成长 1.0534 1.9464 1.0351 1.9281 0.0183 1.77%
2023-11-27 519110 浦银价值成长 1.0351 1.9281 1.0294 1.9224 0.0057 0.55%
2023-11-24 519110 浦银价值成长 1.0294 1.9224 1.0383 1.9313 -0.0089 -0.86%
2023-11-23 519110 浦银价值成长 1.0383 1.9313 1.0276 1.9206 0.0107 1.04%
2023-11-22 519110 浦银价值成长 1.0276 1.9206 1.0457 1.9387 -0.0181 -1.73%
2023-11-20 519110 浦银价值成长 1.0564 1.9494 1.0502 1.9432 0.0062 0.59%
2023-11-17 519110 浦银价值成长 1.0502 1.9432 1.0415 1.9345 0.0087 0.84%
2023-11-16 519110 浦银价值成长 1.0415 1.9345 1.0521 1.9451 -0.0106 -1.01%
2023-11-15 519110 浦银价值成长 1.0521 1.9451 1.0448 1.9378 0.0073 0.70%
2023-11-14 519110 浦银价值成长 1.0448 1.9378 1.0395 1.9325 0.0053 0.51%
2023-11-13 519110 浦银价值成长 1.0395 1.9325 1.0356 1.9286 0.0039 0.38%
2023-11-10 519110 浦银价值成长 1.0356 1.9286 1.0443 1.9373 -0.0087 -0.83%
2023-11-09 519110 浦银价值成长 1.0443 1.9373 1.0564 1.9494 -0.0121 -1.15%
2023-11-08 519110 浦银价值成长 1.0564 1.9494 1.0520 1.9450 0.0044 0.42%
2023-11-07 519110 浦银价值成长 1.0520 1.9450 1.0473 1.9403 0.0047 0.45%
2023-11-06 519110 浦银价值成长 1.0473 1.9403 1.0262 1.9192 0.0211 2.06%
2023-11-03 519110 浦银价值成长 1.0262 1.9192 1.0198 1.9128 0.0064 0.63%
2023-11-02 519110 浦银价值成长 1.0198 1.9128 1.0349 1.9279 -0.0151 -1.46%
2023-11-01 519110 浦银价值成长 1.0349 1.9279 1.0356 1.9286 -0.0007 -0.07%
2023-10-31 519110 浦银价值成长 1.0356 1.9286 1.0470 1.9400 -0.0114 -1.09%
2023-10-30 519110 浦银价值成长 1.0470 1.9400 1.0335 1.9265 0.0135 1.31%
2023-10-27 519110 浦银价值成长 1.0335 1.9265 1.0160 1.9090 0.0175 1.72%
2023-10-26 519110 浦银价值成长 1.0160 1.9090 1.0030 1.8960 0.0130 1.30%
2023-10-25 519110 浦银价值成长 1.0030 1.8960 0.9966 1.8896 0.0064 0.64%
2023-10-24 519110 浦银价值成长 0.9966 1.8896 0.9807 1.8737 0.0159 1.62%
2023-10-23 519110 浦银价值成长 0.9807 1.8737 0.9939 1.8869 -0.0132 -1.33%
2023-10-20 519110 浦银价值成长 0.9939 1.8869 1.0107 1.9037 -0.0168 -1.66%
2023-10-19 519110 浦银价值成长 1.0107 1.9037 1.0262 1.9192 -0.0155 -1.51%
2023-10-18 519110 浦银价值成长 1.0262 1.9192 1.0340 1.9270 -0.0078 -0.75%
2023-10-17 519110 浦银价值成长 1.0340 1.9270 1.0355 1.9285 -0.0015 -0.14%
2023-10-16 519110 浦银价值成长 1.0355 1.9285 1.0392 1.9322 -0.0037 -0.36%
2023-10-13 519110 浦银价值成长 1.0392 1.9322 1.0451 1.9381 -0.0059 -0.56%
2023-10-12 519110 浦银价值成长 1.0451 1.9381 1.0380 1.9310 0.0071 0.68%
2023-10-11 519110 浦银价值成长 1.0380 1.9310 1.0394 1.9324 -0.0014 -0.13%
2023-10-10 519110 浦银价值成长 1.0394 1.9324 1.0513 1.9443 -0.0119 -1.13%
2023-10-09 519110 浦银价值成长 1.0513 1.9443 1.0447 1.9377 0.0066 0.63%
2023-09-28 519110 浦银价值成长 1.0447 1.9377 1.0410 1.9340 0.0037 0.36%
2023-09-27 519110 浦银价值成长 1.0410 1.9340 1.0334 1.9264 0.0076 0.74%
2023-09-26 519110 浦银价值成长 1.0334 1.9264 1.0359 1.9289 -0.0025 -0.24%
2023-09-25 519110 浦银价值成长 1.0359 1.9289 1.0267 1.9197 0.0092 0.90%
2023-09-22 519110 浦银价值成长 1.0267 1.9197 1.0170 1.9100 0.0097 0.95%
2023-09-21 519110 浦银价值成长 1.0170 1.9100 1.0283 1.9213 -0.0113 -1.10%
2023-09-20 519110 浦银价值成长 1.0283 1.9213 1.0321 1.9251 -0.0038 -0.37%
2023-09-19 519110 浦银价值成长 1.0321 1.9251 1.0391 1.9321 -0.0070 -0.67%
2023-09-18 519110 浦银价值成长 1.0391 1.9321 1.0341 1.9271 0.0050 0.48%
2023-09-15 519110 浦银价值成长 1.0341 1.9271 1.0314 1.9244 0.0027 0.26%
2023-09-14 519110 浦银价值成长 1.0314 1.9244 1.0354 1.9284 -0.0040 -0.39%
2023-09-13 519110 浦银价值成长 1.0354 1.9284 1.0439 1.9369 -0.0085 -0.81%
2023-09-12 519110 浦银价值成长 1.0439 1.9369 1.0482 1.9412 -0.0043 -0.41%
2023-09-11 519110 浦银价值成长 1.0482 1.9412 1.0430 1.9360 0.0052 0.50%
2023-09-08 519110 浦银价值成长 1.0430 1.9360 1.0445 1.9375 -0.0015 -0.14%
2023-09-07 519110 浦银价值成长 1.0445 1.9375 1.0585 1.9515 -0.0140 -1.32%
2023-09-06 519110 浦银价值成长 1.0585 1.9515 1.0579 1.9509 0.0006 0.06%
2023-09-05 519110 浦银价值成长 1.0579 1.9509 1.0658 1.9588 -0.0079 -0.74%
2023-09-04 519110 浦银价值成长 1.0658 1.9588 1.0624 1.9554 0.0034 0.32%
2023-09-01 519110 浦银价值成长 1.0624 1.9554 1.0596 1.9526 0.0028 0.26%
2023-08-31 519110 浦银价值成长 1.0596 1.9526 1.0669 1.9599 -0.0073 -0.68%
2023-08-30 519110 浦银价值成长 1.0669 1.9599 1.0609 1.9539 0.0060 0.57%
2023-08-29 519110 浦银价值成长 1.0609 1.9539 1.0406 1.9336 0.0203 1.95%
2023-08-28 519110 浦银价值成长 1.0406 1.9336 1.0331 1.9261 0.0075 0.73%
2023-08-25 519110 浦银价值成长 1.0331 1.9261 1.0488 1.9418 -0.0157 -1.50%
2023-08-24 519110 浦银价值成长 1.0488 1.9418 1.0362 1.9292 0.0126 1.22%
2023-08-23 519110 浦银价值成长 1.0362 1.9292 1.0535 1.9465 -0.0173 -1.64%
2023-08-22 519110 浦银价值成长 1.0535 1.9465 1.0438 1.9368 0.0097 0.93%
2023-08-21 519110 浦银价值成长 1.0438 1.9368 1.0513 1.9443 -0.0075 -0.71%
2023-08-18 519110 浦银价值成长 1.0513 1.9443 1.0678 1.9608 -0.0165 -1.55%
2023-08-17 519110 浦银价值成长 1.0678 1.9608 1.0607 1.9537 0.0071 0.67%
2023-08-16 519110 浦银价值成长 1.0607 1.9537 1.0730 1.9660 -0.0123 -1.15%
2023-08-15 519110 浦银价值成长 1.0730 1.9660 1.0892 1.9822 -0.0162 -1.49%
2023-08-14 519110 浦银价值成长 1.0892 1.9822 1.0830 1.9760 0.0062 0.57%
2023-08-11 519110 浦银价值成长 1.0830 1.9760 1.1023 1.9953 -0.0193 -1.75%
2023-08-10 519110 浦银价值成长 1.1023 1.9953 1.1005 1.9935 0.0018 0.16%
2023-08-09 519110 浦银价值成长 1.1005 1.9935 1.1146 2.0076 -0.0141 -1.27%
2023-08-08 519110 浦银价值成长 1.1146 2.0076 1.1182 2.0112 -0.0036 -0.32%
2023-08-07 519110 浦银价值成长 1.1182 2.0112 1.1195 2.0125 -0.0013 -0.12%
2023-08-04 519110 浦银价值成长 1.1195 2.0125 1.1115 2.0045 0.0080 0.72%
2023-08-03 519110 浦银价值成长 1.1115 2.0045 1.1080 2.0010 0.0035 0.32%
2023-08-02 519110 浦银价值成长 1.1080 2.0010 1.1086 2.0016 -0.0006 -0.05%
2023-08-01 519110 浦银价值成长 1.1086 2.0016 1.1123 2.0053 -0.0037 -0.33%
2023-07-31 519110 浦银价值成长 1.1123 2.0053 1.1064 1.9994 0.0059 0.53%
2023-07-28 519110 浦银价值成长 1.1064 1.9994 1.1042 1.9972 0.0022 0.20%
2023-07-27 519110 浦银价值成长 1.1042 1.9972 1.1172 2.0102 -0.0130 -1.16%
2023-07-26 519110 浦银价值成长 1.1172 2.0102 1.1290 2.0220 -0.0118 -1.05%
2023-07-25 519110 浦银价值成长 1.1290 2.0220 1.1197 2.0127 0.0093 0.83%
2023-07-24 519110 浦银价值成长 1.1197 2.0127 1.1188 2.0118 0.0009 0.08%
2023-07-21 519110 浦银价值成长 1.1188 2.0118 1.1256 2.0186 -0.0068 -0.60%
2023-07-20 519110 浦银价值成长 1.1256 2.0186 1.1475 2.0405 -0.0219 -1.91%
2023-07-19 519110 浦银价值成长 1.1475 2.0405 1.1523 2.0453 -0.0048 -0.42%
2023-07-18 519110 浦银价值成长 1.1523 2.0453 1.1570 2.0500 -0.0047 -0.41%
2023-07-17 519110 浦银价值成长 1.1570 2.0500 1.1673 2.0603 -0.0103 -0.88%
2023-07-14 519110 浦银价值成长 1.1673 2.0603 1.1747 2.0677 -0.0074 -0.63%
2023-07-13 519110 浦银价值成长 1.1747 2.0677 1.1645 2.0575 0.0102 0.88%
2023-07-12 519110 浦银价值成长 1.1645 2.0575 1.1873 2.0803 -0.0228 -1.92%
2023-07-11 519110 浦银价值成长 1.1873 2.0803 1.1766 2.0696 0.0107 0.91%
2023-07-10 519110 浦银价值成长 1.1766 2.0696 1.1822 2.0752 -0.0056 -0.47%
2023-07-07 519110 浦银价值成长 1.1822 2.0752 1.1948 2.0878 -0.0126 -1.05%
2023-07-06 519110 浦银价值成长 1.1948 2.0878 1.1925 2.0855 0.0023 0.19%
2023-07-05 519110 浦银价值成长 1.1925 2.0855 1.2072 2.1002 -0.0147 -1.22%
2023-07-04 519110 浦银价值成长 1.2072 2.1002 1.2087 2.1017 -0.0015 -0.12%
2023-07-03 519110 浦银价值成长 1.2087 2.1017 1.2243 2.1173 -0.0156 -1.27%
2023-06-30 519110 浦银价值成长 1.2243 2.1173 1.2095 2.1025 0.0148 1.22%
2023-06-29 519110 浦银价值成长 1.2095 2.1025 1.2055 2.0985 0.0040 0.33%
2023-06-28 519110 浦银价值成长 1.2055 2.0985 1.2081 2.1011 -0.0026 -0.22%
2023-06-27 519110 浦银价值成长 1.2081 2.1011 1.2067 2.0997 0.0014 0.12%
2023-06-26 519110 浦银价值成长 1.2067 2.0997 1.2294 2.1224 -0.0227 -1.85%
2023-06-21 519110 浦银价值成长 1.2294 2.1224 1.2549 2.1479 -0.0255 -2.03%
2023-06-20 519110 浦银价值成长 1.2549 2.1479 1.2479 2.1409 0.0070 0.56%
2023-06-19 519110 浦银价值成长 1.2479 2.1409 1.2441 2.1371 0.0038 0.31%
2023-06-16 519110 浦银价值成长 1.2441 2.1371 1.2307 2.1237 0.0134 1.09%
2023-06-15 519110 浦银价值成长 1.2307 2.1237 1.2300 2.1230 0.0007 0.06%
2023-06-14 519110 浦银价值成长 1.2300 2.1230 1.2184 2.1114 0.0116 0.95%
2023-06-13 519110 浦银价值成长 1.2184 2.1114 1.2092 2.1022 0.0092 0.76%
2023-06-12 519110 浦银价值成长 1.2092 2.1022 1.2036 2.0966 0.0056 0.47%
2023-06-09 519110 浦银价值成长 1.2036 2.0966 1.1809 2.0739 0.0227 1.92%
2023-06-08 519110 浦银价值成长 1.1809 2.0739 1.1918 2.0848 -0.0109 -0.91%
2023-06-07 519110 浦银价值成长 1.1918 2.0848 1.2018 2.0948 -0.0100 -0.83%
2023-06-06 519110 浦银价值成长 1.2018 2.0948 1.2215 2.1145 -0.0197 -1.61%
2023-06-05 519110 浦银价值成长 1.2215 2.1145 1.2214 2.1144 0.0001 0.01%
2023-06-02 519110 浦银价值成长 1.2214 2.1144 1.2122 2.1052 0.0092 0.76%
2023-06-01 519110 浦银价值成长 1.2122 2.1052 1.2273 2.1203 -0.0151 -1.23%
2023-05-31 519110 浦银价值成长 1.2273 2.1203 1.2313 2.1243 -0.0040 -0.32%
2023-05-30 519110 浦银价值成长 1.2313 2.1243 1.2312 2.1242 0.0001 0.01%
2023-05-29 519110 浦银价值成长 1.2312 2.1242 1.2326 2.1256 -0.0014 -0.11%
2023-05-26 519110 浦银价值成长 1.2326 2.1256 1.2297 2.1227 0.0029 0.24%
2023-05-25 519110 浦银价值成长 1.2297 2.1227 1.2200 2.1130 0.0097 0.80%
2023-05-24 519110 浦银价值成长 1.2200 2.1130 1.2153 2.1083 0.0047 0.39%
2023-05-23 519110 浦银价值成长 1.2153 2.1083 1.2243 2.1173 -0.0090 -0.74%
2023-05-22 519110 浦银价值成长 1.2243 2.1173 1.2281 2.1211 -0.0038 -0.31%
2023-05-19 519110 浦银价值成长 1.2281 2.1211 1.2156 2.1086 0.0125 1.03%
2023-05-18 519110 浦银价值成长 1.2156 2.1086 1.2156 2.1086 0.0000 0.00%
2023-05-17 519110 浦银价值成长 1.2156 2.1086 1.2150 2.1080 0.0006 0.05%
2023-05-16 519110 浦银价值成长 1.2150 2.1080 1.2151 2.1081 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 519110 浦银价值成长 1.2151 2.1081 1.2011 2.0941 0.0140 1.17%
2023-05-12 519110 浦银价值成长 1.2011 2.0941 1.2135 2.1065 -0.0124 -1.02%
2023-05-11 519110 浦银价值成长 1.2135 2.1065 1.2124 2.1054 0.0011 0.09%
2023-05-10 519110 浦银价值成长 1.2124 2.1054 1.2168 2.1098 -0.0044 -0.36%
2023-05-09 519110 浦银价值成长 1.2168 2.1098 1.2450 2.1380 -0.0282 -2.27%
2023-05-08 519110 浦银价值成长 1.2450 2.1380 1.2428 2.1358 0.0022 0.18%
2023-05-05 519110 浦银价值成长 1.2428 2.1358 1.2621 2.1551 -0.0193 -1.53%
2023-05-04 519110 浦银价值成长 1.2621 2.1551 1.2613 2.1543 0.0008 0.06%
2023-04-28 519110 浦银价值成长 1.2613 2.1543 1.2476 2.1406 0.0137 1.10%
2023-04-27 519110 浦银价值成长 1.2476 2.1406 1.2461 2.1391 0.0015 0.12%
2023-04-26 519110 浦银价值成长 1.2461 2.1391 1.2402 2.1332 0.0059 0.48%
2023-04-25 519110 浦银价值成长 1.2402 2.1332 1.2552 2.1482 -0.0150 -1.20%
2023-04-24 519110 浦银价值成长 1.2552 2.1482 1.2636 2.1566 -0.0084 -0.66%
2023-04-21 519110 浦银价值成长 1.2636 2.1566 1.2916 2.1846 -0.0280 -2.17%
2023-04-20 519110 浦银价值成长 1.2916 2.1846 1.2840 2.1770 0.0076 0.59%
2023-04-19 519110 浦银价值成长 1.2840 2.1770 1.2851 2.1781 -0.0011 -0.09%
2023-04-18 519110 浦银价值成长 1.2851 2.1781 1.2852 2.1782 -0.0001 -0.01%
2023-04-17 519110 浦银价值成长 1.2852 2.1782 1.2766 2.1696 0.0086 0.67%
2023-04-14 519110 浦银价值成长 1.2766 2.1696 1.2666 2.1596 0.0100 0.79%
2023-04-13 519110 浦银价值成长 1.2666 2.1596 1.2700 2.1630 -0.0034 -0.27%
2023-04-12 519110 浦银价值成长 1.2700 2.1630 1.2734 2.1664 -0.0034 -0.27%
2023-04-11 519110 浦银价值成长 1.2734 2.1664 1.2783 2.1713 -0.0049 -0.38%
2023-04-10 519110 浦银价值成长 1.2783 2.1713 1.2981 2.1911 -0.0198 -1.53%
2023-04-07 519110 浦银价值成长 1.2981 2.1911 1.2865 2.1795 0.0116 0.90%
2023-04-06 519110 浦银价值成长 1.2865 2.1795 1.2906 2.1836 -0.0041 -0.32%
2023-04-04 519110 浦银价值成长 1.2906 2.1836 1.2898 2.1828 0.0008 0.06%
2023-04-03 519110 浦银价值成长 1.2898 2.1828 1.2821 2.1751 0.0077 0.60%
2023-03-31 519110 浦银价值成长 1.2821 2.1751 1.2653 2.1583 0.0168 1.33%
2023-03-30 519110 浦银价值成长 1.2653 2.1583 1.2660 2.1590 -0.0007 -0.06%
2023-03-29 519110 浦银价值成长 1.2660 2.1590 1.2615 2.1545 0.0045 0.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%