基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银精致生活基金净值查询(519113)

今天最新净值 3.2950 0.0220 0.6700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.3487 0.0537 1.6301% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.3550
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.7348亿
  • 最近资产:1.75亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
近一季浦银精致生活基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银精致生活(519113)基金累计收益率-7.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 519113 浦银精致生活 3.3100 3.3700 3.2950 3.3550 0.0150 0.4600%
2021-05-13 519113 浦银精致生活 3.2950 3.3550 3.2730 3.3330 0.0220 0.6700%
2021-05-12 519113 浦银精致生活 3.2730 3.3330 3.1970 3.2570 0.0760 2.3800%
2021-05-11 519113 浦银精致生活 3.1970 3.2570 3.2090 3.2690 -0.0120 -0.3700%
2021-05-10 519113 浦银精致生活 3.2090 3.2690 3.1410 3.2010 0.0680 2.1600%
2021-05-07 519113 浦银精致生活 3.1410 3.2010 3.2540 3.3140 -0.1130 -3.4700%
2021-05-06 519113 浦银精致生活 3.2540 3.3140 3.3060 3.3660 -0.0520 -1.5700%
2021-04-30 519113 浦银精致生活 3.3060 3.3660 3.2050 3.2650 0.1010 3.1500%
2021-04-29 519113 浦银精致生活 3.2050 3.2650 3.2490 3.3090 -0.0440 -1.3500%
2021-04-28 519113 浦银精致生活 3.2490 3.3090 3.1550 3.2150 0.0940 2.9800%
2021-04-27 519113 浦银精致生活 3.1550 3.2150 3.0800 3.1400 0.0750 2.4400%
2021-04-26 519113 浦银精致生活 3.0800 3.1400 3.1580 3.2180 -0.0780 -2.4700%
2021-04-23 519113 浦银精致生活 3.1580 3.2180 3.1630 3.2230 -0.0050 -0.1600%
2021-04-22 519113 浦银精致生活 3.1630 3.2230 3.1030 3.1630 0.0600 1.9300%
2021-04-21 519113 浦银精致生活 3.1030 3.1630 3.0260 3.0860 0.0770 2.5400%
2021-04-20 519113 浦银精致生活 3.0260 3.0860 3.0130 3.0730 0.0130 0.4300%
2021-04-19 519113 浦银精致生活 3.0130 3.0730 2.9550 3.0150 0.0580 1.9600%
2021-04-16 519113 浦银精致生活 2.9550 3.0150 2.9370 2.9970 0.0180 0.6100%
2021-04-15 519113 浦银精致生活 2.9370 2.9970 2.9210 2.9810 0.0160 0.5500%
2021-04-14 519113 浦银精致生活 2.9210 2.9810 2.8830 2.9430 0.0380 1.3200%
2021-04-13 519113 浦银精致生活 2.8830 2.9430 2.8820 2.9420 0.0010 0.0300%
2021-04-12 519113 浦银精致生活 2.8820 2.9420 2.9340 2.9940 -0.0520 -1.7700%
2021-04-09 519113 浦银精致生活 2.9340 2.9940 2.9340 2.9940 0.0000 0.0000%
2021-04-08 519113 浦银精致生活 2.9340 2.9940 2.9250 2.9850 0.0090 0.3100%
2021-04-07 519113 浦银精致生活 2.9250 2.9850 3.0040 3.0640 -0.0790 -2.6300%
2021-04-06 519113 浦银精致生活 3.0040 3.0640 2.9980 3.0580 0.0060 0.2000%
2021-04-02 519113 浦银精致生活 2.9980 3.0580 2.9830 3.0430 0.0150 0.5000%
2021-04-01 519113 浦银精致生活 2.9830 3.0430 2.9240 2.9840 0.0590 2.0200%
2021-03-31 519113 浦银精致生活 2.9240 2.9840 2.9560 3.0160 -0.0320 -1.0800%
2021-03-30 519113 浦银精致生活 2.9560 3.0160 2.9160 2.9760 0.0400 1.3700%
2021-03-29 519113 浦银精致生活 2.9160 2.9760 2.9090 2.9690 0.0070 0.2400%
2021-03-26 519113 浦银精致生活 2.9090 2.9690 2.8090 2.8690 0.1000 3.5600%
2021-03-25 519113 浦银精致生活 2.8090 2.8690 2.8200 2.8800 -0.0110 -0.3900%
2021-03-24 519113 浦银精致生活 2.8200 2.8800 2.8730 2.9330 -0.0530 -1.8400%
2021-03-23 519113 浦银精致生活 2.8730 2.9330 2.9400 3.0000 -0.0670 -2.2800%
2021-03-22 519113 浦银精致生活 2.9400 3.0000 2.8840 2.9440 0.0560 1.9400%
2021-03-19 519113 浦银精致生活 2.8840 2.9440 2.9340 2.9940 -0.0500 -1.7000%
2021-03-18 519113 浦银精致生活 2.9340 2.9940 2.9100 2.9700 0.0240 0.8200%
2021-03-17 519113 浦银精致生活 2.9100 2.9700 2.8670 2.9270 0.0430 1.5000%
2021-03-16 519113 浦银精致生活 2.8670 2.9270 2.8770 2.9370 -0.0100 -0.3500%
2021-03-15 519113 浦银精致生活 2.8770 2.9370 2.9190 2.9790 -0.0420 -1.4400%
2021-03-12 519113 浦银精致生活 2.9190 2.9790 2.9130 2.9730 0.0060 0.2100%
2021-03-11 519113 浦银精致生活 2.9130 2.9730 2.8480 2.9080 0.0650 2.2800%
2021-03-10 519113 浦银精致生活 2.8480 2.9080 2.8530 2.9130 -0.0050 -0.1800%
2021-03-09 519113 浦银精致生活 2.8530 2.9130 2.9440 3.0040 -0.0910 -3.0900%
2021-03-08 519113 浦银精致生活 2.9440 3.0040 3.0180 3.0780 -0.0740 -2.4500%
2021-03-05 519113 浦银精致生活 3.0180 3.0780 3.0510 3.1110 -0.0330 -1.0800%
2021-03-04 519113 浦银精致生活 3.0510 3.1110 3.1990 3.2590 -0.1480 -4.6300%
2021-03-03 519113 浦银精致生活 3.1990 3.2590 3.1860 3.2460 0.0130 0.4100%
2021-03-02 519113 浦银精致生活 3.1860 3.2460 3.2220 3.2820 -0.0360 -1.1200%
2021-03-01 519113 浦银精致生活 3.2220 3.2820 3.1160 3.1760 0.1060 3.4000%
2021-02-26 519113 浦银精致生活 3.1160 3.1760 3.2110 3.2710 -0.0950 -2.9600%
2021-02-25 519113 浦银精致生活 3.2110 3.2710 3.2160 3.2760 -0.0050 -0.1600%
2021-02-24 519113 浦银精致生活 3.2160 3.2760 3.3700 3.4300 -0.1540 -4.5700%
2021-02-23 519113 浦银精致生活 3.3700 3.4300 3.4010 3.4610 -0.0310 -0.9100%
2021-02-22 519113 浦银精致生活 3.4010 3.4610 3.4760 3.5360 -0.0750 -2.1600%
2021-02-19 519113 浦银精致生活 3.4760 3.5360 3.5490 3.6090 -0.0730 -2.0600%
2021-02-18 519113 浦银精致生活 3.5490 3.6090 3.5790 3.6390 -0.0300 -0.8400%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费A 2.8300 2.6500%
浦银沪深300 1.7120 2.2700%
浦银医疗 1.8520 2.1500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 1.1293 2.0500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 1.1272 2.0500%
睿智A 1.7850 2.0000%
睿智C 1.7060 1.9700%
浦银增长动力 1.0280 1.8800%
浦银安盛环保新能源A 1.7904 1.8400%
浦银安盛环保新能源C 1.7729 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%