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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金净值查询(519113)

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今天最新净值 2.6177 0.0162 0.62% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5872 0.0048 0.1857%

累计净值：2.6777
成立日期：2009-06-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.370亿份
最近份额：0.5289亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：吴勇胡攸乔

近一月浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛精致生活混合A(519113)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5824	2.6424	2.6177	2.6777	-0.0353	-1.35%
2025-12-15	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6177	2.6777	2.6015	2.6615	0.0162	0.62%
2025-12-12	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6015	2.6615	2.5704	2.6304	0.0311	1.21%
2025-12-11	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5704	2.6304	2.5982	2.6582	-0.0278	-1.07%
2025-12-10	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5982	2.6582	2.5865	2.6465	0.0117	0.45%
2025-12-09	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5865	2.6465	2.6074	2.6674	-0.0209	-0.80%
2025-12-08	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6074	2.6674	2.6075	2.6675	-0.0001	0.00%
2025-12-05	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6075	2.6675	2.5980	2.6580	0.0095	0.37%
2025-12-04	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5980	2.6580	2.6076	2.6676	-0.0096	-0.37%
2025-12-03	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6076	2.6676	2.6199	2.6799	-0.0123	-0.47%

2025-12-02	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6199	2.6799	2.6238	2.6838	-0.0039	-0.15%
2025-12-01	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6238	2.6838	2.6166	2.6766	0.0072	0.28%
2025-11-28	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6166	2.6766	2.5904	2.6504	0.0262	1.01%
2025-11-27	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5904	2.6504	2.5823	2.6423	0.0081	0.31%
2025-11-26	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5823	2.6423	2.5781	2.6381	0.0042	0.16%
2025-11-25	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5781	2.6381	2.5586	2.6186	0.0195	0.76%
2025-11-24	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5586	2.6186	2.5455	2.6055	0.0131	0.51%
2025-11-21	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5455	2.6055	2.5966	2.6566	-0.0511	-1.97%
2025-11-20	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5966	2.6566	2.6098	2.6698	-0.0132	-0.51%
2025-11-19	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6098	2.6698	2.6069	2.6669	0.0029	0.11%
2025-11-18	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6069	2.6669	2.6374	2.6974	-0.0305	-1.16%
2025-11-17	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6374	2.6974	2.6613	2.7213	-0.0239	-0.90%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%