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浦银精致生活基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 3.2950 0.0220 0.6700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.3487 0.0537 1.6301% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.3550
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.7348亿
  • 最近资产:1.75亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
浦银精致生活基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603456 九洲药业 24.4000 5.32% 1.7887% 0.0952%
603589 口子窖 12.5900 4.45% -0.9514% -0.0423%
603198 迎驾贡酒 21.0000 4.22% -2.1351% -0.0901%
601012 隆基股份 8.0000 4.01% 1.3757% 0.0552%
688390 固德威 3.2600 3.85% 0.4323% 0.0166%
300363 博腾股份 12.5600 3.78% 2.4667% 0.0932%
002821 凯莱英 2.2300 3.67% -0.4157% -0.0153%
603185 上机数控 4.7600 3.63% 6.9035% 0.2506%
000733 振华科技 11.2000 3.49% 5.9570% 0.2079%
600519 贵州茅台 0.3000 3.44% 1.9452% 0.0669%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.86% 0.6379% 90.02%
浦银精致生活基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-05-14 0.4600% 1.6301%
2021-05-13 0.6700% -0.7805%
2021-05-12 2.3800% 1.1967%
2021-05-11 -0.3700% 1.0793%
2021-05-10 2.1600% -0.0622%
2021-05-07 -3.4700% -3.0207%
2021-05-06 -1.5700% -1.3180%
2021-04-30 3.1500% 0.8891%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银精致生活基金519113实时估值图(多计算方式对照)
浦银精致生活基金519113实时估值图 浦银生活基金519113实时估值图
浦银精致生活基金动态
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4036 1.6389%
西部利得量化成长混合 2.0778 2.0212%
华夏大盘 19.7848 2.1099%
财通可持续混合 2.1781 1.7788%
景顺品质 4.0379 1.7604%
华夏优势 2.9318 2.3684%
富国宏观策略 3.0790 2.1899%
长城久利 1.6294 3.0935%