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浦银精致生活基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 2.5529 0.0298 1.1800% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6129
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.6120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 胡攸乔
浦银精致生活基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 22.7300 4.21% -0.84% -0.0354%
600079 人福医药 30.6300 4.09% -0.05% -0.0020%
603979 金诚信 16.7400 3.40% 1.91% 0.0649%
603300 华铁应急 92.2000 3.17% -1.68% -0.0533%
688025 杰普特 6.3300 3.15% 1.54% 0.0485%
301312 智立方 5.0700 2.95% 0.42% 0.0124%
600276 恒瑞医药 12.0500 2.93% -4.60% -0.1348%
300573 兴齐眼药 2.9300 2.88% -4.64% -0.1336%
002035 华帝股份 85.1900 2.84% 4.01% 0.1139%
688076 诺泰生物 11.4000 2.75% -0.27% -0.0074%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.37% -0.1268% 91.92%
浦银精致生活基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-17 1.67% 2.65%
2024-04-16 -2.29% -2.54%
2024-04-15 -0.16% 0.44%
2024-04-12 0.44% 0.35%
2024-04-11 0.20% -0.40%
2024-04-10 -0.96% -1.12%
2024-04-09 0.16% 0.35%
2024-04-08 -0.50% -0.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银精致生活基金519113实时估值图
浦银生活基金519113实时估值图
浦银精致生活基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7853 2.7994%
鹏华碳中和主题混合C 0.7808 2.7994%
前海联合研究优选混合A 1.2370 2.6979%
前海联合研究优选混合C 1.2336 2.6979%
国泰智能装备股票 1.7746 2.6966%
国泰智能装备股票C 1.7510 2.6966%
鹏华新能源汽车混合A 0.5712 2.6288%
鹏华新能源汽车混合C 0.5654 2.6288%