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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金盘中实时估值(519113)

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今天最新净值 2.6177 0.0162 0.62% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6777
成立日期：2009-06-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.370亿份
最近份额：0.5289亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：吴勇胡攸乔

浦银安盛精致生活混合A基金519113重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600104	上汽集团	0.0000	4.81%	-0.89%	-0.0428%
600315	上海家化	0.0000	4.36%	0.31%	0.0135%
300677	英科医疗	0.0000	4.07%	0.12%	0.0049%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.94%	-1.55%	-0.0611%
301187	欧圣电气	0.0000	3.85%	5.65%	0.2175%
603031	安孚科技	0.0000	3.64%	-9.93%	-0.3615%
601899	紫金矿业	0.0000	3.51%	-3.47%	-0.1218%
300750	宁德时代	0.0000	3.42%	-1.84%	-0.0629%
688612	威迈斯	0.0000	3.32%	-0.80%	-0.0266%
600702	舍得酒业	0.0000	3.29%	-0.09%	-0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.21%		-0.4438%		72.85%

浦银安盛精致生活混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.35%	-0.85%
2025-12-15	0.62%	-0.58%
2025-12-12	1.21%	1.39%
2025-12-11	-1.07%	-0.47%
2025-12-10	0.45%	0.20%
2025-12-09	-0.80%	-0.67%
2025-12-08	0.00%	0.27%
2025-12-05	0.37%	0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛精致生活混合A基金519113实时估值图

浦银安盛精致生活混合A基金519113实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
浦银安盛6个月持有期债券A	1.1537	0.0028%
浦银安盛6个月持有期债券C	1.1452	0.0028%
浦银安盛稳健增利债券C	1.1174	-0.0642%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2153	-0.1114%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1180	-0.1114%
A500ETF指数基金	1.2642	-0.1336%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%