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浦银安盛精致生活混合基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 1.4960 0.0320 1.7000% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0039 0.2520% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
浦银安盛精致生活混合基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002247 帝龙新材 183.1300 9.1400% -0.3185% -0.0291%
000779 三毛派神 110.7100 5.5600% -0.4946% -0.0275%
002776 柏堡龙 81.8400 5.4100% 0.7059% 0.0382%
300065 海兰信 100.4000 5.0000% -0.5032% -0.0252%
300494 盛天网络 35.3000 4.7200% 2.2222% 0.1049%
300322 硕贝德 182.0500 4.3300% 0.4950% 0.0214%
603006 联明股份 68.1800 4.2600% 1.1092% 0.0473%
300279 和晶科技 81.1600 4.1800% -2.0374% -0.0852%
002189 利达光电 61.0000 3.4300% -1.2351% -0.0424%
300304 云意电气 87.6300 3.4200% 0.8130% 0.0278%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.45% 0.0302% 94.6100%
浦银安盛精致生活混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-09-20 1.7000% 0.1090%
2019-09-19 2.0600% 0.8652%
2019-09-18 0.8800% 0.0000%
2019-09-17 -1.4600% -2.8176%
2019-09-16 0.5400% 0.6783%
2019-09-12 -1.1300% 0.7610%
2019-09-11 -1.2700% -0.6773%
2019-09-10 -1.8700% 0.0536%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛精致生活混合基金519113实时估值图(多计算方式对照)
浦银安盛精致生活混合基金519113实时估值图 浦银生活基金519113实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银增利分级债券A 1.1580 0.0014%
浦银增利 1.1132 0.0211%
浦银价值 1.3044 0.2627%
浦银收益A 1.5800 0.0013%
浦银收益C 1.5200 0.0013%
浦银生活 1.5489 0.2520%
浦银红利 1.6226 -0.4565%
浦银沪深300 1.5696 -0.1518%
浦银中证400 1.4257 0.4718%
浦银新兴产业 1.7651 0.1765%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1169 -0.5421%
华夏大盘 13.7752 -0.0056%
财通可持续混合 1.4957 0.3815%
富国宏观策略 1.7807 0.1505%
建信消费 1.9817 0.0846%
长盛电子信息 1.2477 -0.1864%
国海焦点驱动 1.5262 0.0127%
华夏永福 1.6328 -0.0133%
上投天颐 0.9944 0.0388%
民生策略 2.3146 0.0274%