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浦银安盛稳健增利债券C基金盘中实时估值(166401)

今天最新净值 1.1150 0.0000 0.0000% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 -0.0003 -0.0288% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:9.059亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:6.8991亿
浦银安盛稳健增利债券C基金166401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601929 吉视传媒 22.4400 3.1500% 1.4423% 0.0454%
603993 洛阳钼业 17.0800 1.9600% 0.0000% 0.0000%
600016 民生银行 20.0000 1.8400% -0.3190% -0.0059%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.95% 0.0395% 0.0000%
浦银安盛稳健增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-13 0.0000% -0.0204%
2019-12-12 0.0900% -0.0290%
2019-12-11 0.0000% -0.0137%
2019-12-10 0.0000% 0.0207%
2019-12-09 0.0000% 0.0245%
2019-12-06 0.0000% 0.0211%
2019-12-05 0.0000% -0.0132%
2019-12-04 0.0000% 0.0261%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛稳健增利债券C基金166401实时估值图(多计算方式对照)
浦银安盛稳健增利债券C基金166401实时估值图 增利C基金166401实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银增利分级债券A 1.1580 -0.0003%
浦银增利 1.1287 -0.0288%
浦银价值 1.3276 -0.1085%
浦银收益A 1.3850 0.0001%
浦银收益C 1.3440 0.0001%
浦银生活 1.8478 2.2007%
浦银红利 1.9368 1.2444%
浦银沪深300 1.6397 1.2788%
浦银中证400 1.3920 0.7254%
浦银新兴产业 2.0554 1.5499%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7573 0.3011%
中海可转债C 0.7583 0.3011%
鹏华国企债 1.1488 0.0934%
华夏聚利债券 1.2329 0.0767%
工银产业债A 1.4374 0.1643%
工银产业债B 1.4083 0.1643%
华夏双债增强A 1.2820 0.0000%
华夏双债增强C 1.2640 0.0000%
鹏华实业债 1.0630 0.0003%
鹏华双债增利 1.1806 0.1411%