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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金盘中实时估值(166401)

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今天最新净值 1.1181 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3631
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

浦银安盛稳健增利债券C基金166401重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601929	吉视传媒	22.4400	3.15%	-4.93%	-0.1553%
603993	洛阳钼业	17.0800	1.96%	-2.40%	-0.0470%
600016	民生银行	20.0000	1.84%	-0.51%	-0.0094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.95%		-0.2117%		0.00%

浦银安盛稳健增利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.02%	-0.06%
2025-12-15	-0.05%	0.03%
2025-12-12	-0.02%	-0.04%
2025-12-11	0.04%	-0.03%
2025-12-10	0.01%	-0.01%
2025-12-09	0.02%	-0.04%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛稳健增利债券C基金166401实时估值图

浦银安盛稳健增利债券C基金166401实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
浦银安盛6个月持有期债券A	1.1537	0.0028%
浦银安盛6个月持有期债券C	1.1452	0.0028%
浦银安盛稳健增利债券C	1.1174	-0.0642%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2153	-0.1114%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1180	-0.1114%
A500ETF指数基金	1.2642	-0.1336%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%