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浦银安盛稳健增利债券基金盘中实时估值(166401)

今天最新净值 1.0610 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.059亿份
  • 最近份额:9.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
浦银安盛稳健增利债券基金166401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601929 吉视传媒 22.4400 3.15% 0.00% 0.0000%
603993 洛阳钼业 17.0800 1.96% 1.84% 0.0361%
600016 民生银行 20.0000 1.84% -0.25% -0.0046%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.95% 0.0315% 0.00%
浦银安盛稳健增利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.00% 0.04%
2024-03-27 0.00% 0.02%
2024-03-26 0.00% -0.05%
2024-03-25 -0.09% -0.01%
2024-03-22 0.00% 0.02%
2024-03-21 0.00% 0.04%
2024-03-20 0.00% 0.03%
2024-03-19 0.09% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛稳健增利债券基金166401实时估值图
浦银增利基金166401实时估值图
浦银安盛稳健增利债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%