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浦银安盛稳健增利债券(166401)基金分红送配

今天最新净值 1.0610 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.059亿份
  • 最近份额:9.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0550元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 每份派现金0.0300元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 每份派现金0.0550元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0560元
2016-12-23 2016-12-23 2016-12-27 每份派现金0.0350元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-12-16 份额折算 每份份额折算1.318份
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