权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0550元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0560元 |
2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0350元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.318份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1094 | 0.14% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0221 | 0.13% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0428 | 0.12% |
浦银普益A | 1.0409 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0233 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3194 | 0.12% |