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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)(166401)基金分红送配

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今天最新净值 1.1448 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3898
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0550元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0300元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	每份派现金0.0550元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.0560元
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-27	每份派现金0.0350元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-12-16	份额折算	每份份额折算1.318份

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%