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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利) - 基金主页(代码:166401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1448 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3898
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.14%	0.12%	0.68%	2.39%	6.60%	8.92%	86.54%
同类排名	161/835	88/849	176/853	71/851	341/806	277/690	366/600	-

浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1458	0.09%
2026-09-17	1.1448	0.02%
2026-09-16	1.1446	0.07%
2026-09-15	1.1438	0.01%
2026-09-14	1.1437	0.05%
2026-09-11	1.1431	-0.01%

浦银安盛稳健增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0550元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	分红	每份派现金0.0550元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0560元
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-27	分红	每份派现金0.0350元

浦银安盛稳健增利债券C基金动态

浦银安盛稳健增利债券C 股市盘整债券机会或大于风险基金经理重点配置中高等级信用债

“短债基金弥补了纯债基金和货币基金之间中低风险投资品种的空白，在去年短债市场行情下收益能力突出，迅速成为网红产品，一年内新发产品超过30只，体现了基金公司把这类产品已经视为基金大类产品线上的重要一环。
标签：基金经理关联基金：鹏扬淳合债券A 浦银安盛稳健增利债券C 易方达中小板指数分级A 招商产业债券A
浦银安盛稳健增利债券C 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力混合A 华安信用四季红债券A 嘉实周期优选混合长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 大成可转债增强债券A 富国产业债券A 易方达双债增强债券A

浦银安盛稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	17.0800	1.96%	5.34%
600016	民生银行	20.0000	1.84%	2.42%

浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金档案

基金代码	166401	基金简称	浦银安盛稳健增利债券C	基金全称	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	章潇枫	基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.84亿元	最近份额	3.7710亿	成立份额	9.059亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%