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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金净值查询(166401)

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今天最新净值 1.1448 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3898
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一周浦银安盛稳健增利债券C|浦银增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1458	1.3908	1.1448	1.3898	0.0010	0.09%
2026-09-17	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1448	1.3898	1.1446	1.3896	0.0002	0.02%
2026-09-16	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1446	1.3896	1.1438	1.3888	0.0008	0.07%
2026-09-15	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1438	1.3888	1.1437	1.3887	0.0001	0.01%
2026-09-14	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1437	1.3887	1.1431	1.3881	0.0006	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%