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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金净值查询(166401)

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今天最新净值 1.1446 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3896
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一周浦银安盛稳健增利债券C|浦银增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1448	1.3898	1.1446	1.3896	0.0002	0.02%
2026-09-16	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1446	1.3896	1.1438	1.3888	0.0008	0.07%
2026-09-15	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1438	1.3888	1.1437	1.3887	0.0001	0.01%
2026-09-14	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1437	1.3887	1.1431	1.3881	0.0006	0.05%
2026-09-11	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1431	1.3881	1.1432	1.3882	-0.0001	-0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%