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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金净值查询(166401)

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今天最新净值 1.1181 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1176 -0.0003 -0.0261%

累计净值：1.3631
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一月浦银安盛稳健增利债券C|浦银增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1179	1.3629	1.1181	1.3631	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1181	1.3631	1.1187	1.3637	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1187	1.3637	1.1189	1.3639	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1189	1.3639	1.1185	1.3635	0.0004	0.04%
2025-12-10	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1185	1.3635	1.1184	1.3634	0.0001	0.01%
2025-12-09	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1184	1.3634	1.1182	1.3632	0.0002	0.02%
2025-12-08	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1182	1.3632	1.1184	1.3634	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1184	1.3634	1.1181	1.3631	0.0003	0.03%
2025-12-04	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1181	1.3631	1.1190	1.3640	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1190	1.3640	1.1192	1.3642	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1192	1.3642	1.1195	1.3645	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1195	1.3645	1.1193	1.3643	0.0002	0.02%
2025-11-28	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1193	1.3643	1.1189	1.3639	0.0004	0.04%
2025-11-27	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1189	1.3639	1.1195	1.3645	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1195	1.3645	1.1206	1.3656	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1206	1.3656	1.1208	1.3658	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1208	1.3658	1.1209	1.3659	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1209	1.3659	1.1213	1.3663	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1213	1.3663	1.1211	1.3661	0.0002	0.02%
2025-11-19	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1211	1.3661	1.1210	1.3660	0.0001	0.01%
2025-11-18	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1210	1.3660	1.1212	1.3662	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1212	1.3662	1.1210	1.3660	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华夏双债增强A	2.0717	1.09%
华夏双债增强C	2.0100	1.09%
华宝可转债债券C	1.8675	1.01%
华宝可转债债券D	1.8953	1.00%
华宝可转债债券A	1.8952	1.00%