浦银安盛精致生活混合A(浦银生活) - 基金主页(代码:519113)

今天最新净值 2.6166 -0.0074 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9281 0.0035 0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6766
成立日期：2009-06-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.370亿份
最近份额：0.5289亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉林伟强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.07%	-4.02%	-0.81%	2.85%	-4.65%	18.87%	-0.34%	210.60%
同类排名	1475/2282	2217/2314	383/2307	211/2292	1715/2265	1618/2173	1786/2101	-

浦银安盛精致生活混合A(519113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6393	0.87%
2026-09-17	2.6166	-0.28%
2026-09-16	2.6240	-0.91%
2026-09-15	2.6479	-1.31%
2026-09-14	2.6826	0.35%
2026-09-11	2.6732	-1.98%

浦银安盛精致生活混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-11-09	2010-11-09	2010-11-11	分红	每份派现金0.0600元

浦银安盛精致生活混合A基金动态

浦银安盛精致生活混合A “一拖十”基金经理离职浦银安盛人才青黄不接

随着公募基金发行速度越来越快，基金经理的培育速度似乎远远跟不上，加上流失再所难免，一拖多、跨界一拖多已不是新鲜事。
标签：基金经理浦银安盛关联基金：浦银安盛精致生活混合A
浦银安盛精致生活混合A 这些优质基金超跌反弹涨超2%仅需一周

在过去的三年里，浦银精致生活每半年的换手率至少200%，可以说它是完全跟着行情变化在调仓，一般来讲期限三个月就全部调一次仓，该基金以投资小盘股为主，操作手法灵活多变，它的过去靓丽的业绩也与此相关，显而易见其基金管理团队的实力十分强大。
关联基金：金鹰核心资源混合A 浦银安盛精致生活混合A
浦银安盛精致生活混合A 震荡市精选基金获取超额收益

基金经理选股能力较强，追求相对收益：基金经理吴勇拥有9年证券从业经验，自2010年4月起管理公募基金，投资经验丰富。吴勇拥有CPA、CFA、中国注册造价师等多项资格证书，并有银行信贷评审工作经验，对公司的研究具有独到之处，现任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监，选股能力较强。
标签：精选基金超额收益关联基金：国泰金龙行业混合大成内需增长混合A 汇添富蓝筹稳健混合A 汇添富成长焦点混合浦银安盛精致生活混合A

浦银安盛精致生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	7.00%	2.27%
600499	科达制造	0.0000	6.83%	9.06%
603889	新澳股份	0.0000	6.49%	5.08%
601339	百隆东方	0.0000	6.08%	3.16%
603162	海通发展	0.0000	5.97%	2.98%
002847	盐津铺子	0.0000	5.08%	1.25%
300677	英科医疗	0.0000	4.83%	5.93%
603345	安井食品	0.0000	4.30%	1.49%
605016	百龙创园	0.0000	3.95%	4.64%

浦银安盛精致生活混合A(519113)基金档案

基金代码	519113	基金简称	浦银安盛精致生活混合A	基金全称	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-04-27	成立日期	2009-06-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉林伟强	基金托管人	建设银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.5289亿	成立份额	8.370亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%