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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活) - 基金主页(代码:519113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6015 0.0311 1.21%

盘中实时估值(仅供参考) 2.5863 -0.0152 -0.5847%

累计净值：2.6615
成立日期：2009-06-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.370亿份
最近份额：0.5289亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：吴勇胡攸乔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.55%	-0.23%	-2.69%	-4.83%	1.04%	-2.11%	-17.67%	174.29%
同类排名	1809/2269	1641/2338	1920/2330	2056/2324	2096/2260	2031/2185	1912/2063	-

浦银安盛精致生活混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-11-09	2010-11-09	2010-11-11	分红	每份派现金0.0600元

浦银安盛精致生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600104	上汽集团	0.0000	4.81%	0.51%
600315	上海家化	0.0000	4.36%	-1.27%
300677	英科医疗	0.0000	4.07%	2.91%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.94%	-1.96%
301187	欧圣电气	0.0000	3.85%	-3.11%
603031	安孚科技	0.0000	3.64%	-3.15%
601899	紫金矿业	0.0000	3.51%	-0.91%
300750	宁德时代	0.0000	3.42%	-1.61%
688612	威迈斯	0.0000	3.32%	-1.39%
600702	舍得酒业	0.0000	3.29%	0.91%

浦银安盛精致生活混合A(519113)基金档案

基金代码	519113	基金简称	浦银安盛精致生活混合A	基金全称	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-04-27	成立日期	2009-06-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴勇胡攸乔	基金托管人	建设银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.17亿元	最近份额	0.5289亿	成立份额	8.370亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛红利精选混合A	1.4289	0.73%
浦银安盛精致生活混合A	2.6177	0.62%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1874	0.51%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1777	0.49%
浦银安盛增长动力混合A	0.8873	0.46%
消费A	1.8860	0.43%
浦银安盛景气优选混合A	1.2309	0.10%
浦银安盛景气优选混合C	1.2128	0.09%
浦银安盛红利量化混合C	1.0606	0.04%
浦银安盛红利量化混合A	1.0661	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%