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浦银精致生活 - 基金主页(代码:519113)

今天最新净值 3.2950 0.0220 0.6700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.3487 0.0537 1.6301% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.3550
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.7348亿
  • 最近资产:1.75亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.47% 5.38% 13.32% -7.52% 55.47% 124.10% 79.70% 248.99%
同类排名 363/4392 144/5039 37/4937 2439/4656 519/3515 392/2949 798/2581 -
浦银精致生活(519113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 3.3100 0.4600%
2021-05-13 3.2950 0.6700%
2021-05-12 3.2730 2.3800%
2021-05-11 3.1970 -0.3700%
2021-05-10 3.2090 2.1600%
2021-05-07 3.1410 -3.4700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 分红 每份派现金0.0600元
浦银精致生活基金动态
  • 浦银精致生活 浦银生活分红10派0.6元

    浦银安盛旗下精致生活混合型基金日前发布分红公告,向该基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.60元,权益登记日及除息日均为11月9日,现金红利发放日为11 月11日。

    标签: 红利 登记日 分红
  • 浦银精致生活 “一拖十”基金经理离职 浦银安盛人才青黄不接

    随着公募基金发行速度越来越快,基金经理的培育速度似乎远远跟不上,加上流失再所难免,一拖多、跨界一拖多已不是新鲜事。

    标签: 基金经理 浦银安盛 关联基金: 浦银精致生活
  • 浦银精致生活 这些优质基金超跌反弹 涨超2%仅需一周

    在过去的三年里,浦银精致生活每半年的换手率至少200%,可以说它是完全跟着行情变化在调仓,一般来讲期限三个月就全部调一次仓,该基金以投资小盘股为主,操作手法灵活多变,它的过去靓丽的业绩也与此相关,显而易见其基金管理团队的实力十分强大。

    关联基金: 金鹰核心资源 浦银精致生活
浦银精致生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603456 九洲药业 24.4000 5.32% 1.7887%
603589 口子窖 12.5900 4.45% -0.9514%
603198 迎驾贡酒 21.0000 4.22% -2.1351%
601012 隆基股份 8.0000 4.01% 1.3757%
688390 固德威 3.2600 3.85% 0.4323%
300363 博腾股份 12.5600 3.78% 2.4667%
002821 凯莱英 2.2300 3.67% -0.4157%
603185 上机数控 4.7600 3.63% 6.9035%
000733 振华科技 11.2000 3.49% 5.9570%
600519 贵州茅台 0.3000 3.44% 1.9452%
浦银精致生活(519113)基金档案
基金代码 519113 基金简称 浦银生活 基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-04-27 成立日期 2009-06-04 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 建设银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 1.75亿元 最近份额 0.7348亿 成立份额 8.370亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费A 2.8300 2.6500%
浦银沪深300 1.7120 2.2700%
浦银医疗 1.8520 2.1500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 1.1293 2.0500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 1.1272 2.0500%
睿智A 1.7850 2.0000%
睿智C 1.7060 1.9700%
浦银增长动力 1.0280 1.8800%
浦银安盛环保新能源A 1.7904 1.8400%
浦银安盛环保新能源C 1.7729 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%