收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.54% | 3.12% | 9.14% | -2.39% | -17.60% | -27.00% | -11.27% | 169.16% |
同类排名 | 1669/2318 | 446/2327 | 750/2327 | 1570/2310 | 1533/2209 | 1796/2082 | 896/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-11-09 | 2010-11-09 | 2010-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 22.7300 | 4.21% | 3.14% |
600079 | 人福医药 | 30.6300 | 4.09% | 1.97% |
603979 | 金诚信 | 16.7400 | 3.40% | -0.64% |
603300 | 华铁应急 | 92.2000 | 3.17% | -0.52% |
688025 | 杰普特 | 6.3300 | 3.15% | 0.14% |
301312 | 智立方 | 5.0700 | 2.95% | 3.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.0500 | 2.93% | 1.37% |
300573 | 兴齐眼药 | 2.9300 | 2.88% | 2.21% |
002035 | 华帝股份 | 85.1900 | 2.84% | -1.70% |
688076 | 诺泰生物 | 11.4000 | 2.75% | 1.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |