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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金净值查询(519113)

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今天最新净值 2.6240 -0.0239 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9281 0.0035 0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6840
成立日期：2009-06-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.370亿份
最近份额：0.5289亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉林伟强

近一周浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛精致生活混合A(519113)基金累计收益率-4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6166	2.6766	2.6240	2.6840	-0.0074	-0.28%
2026-09-16	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6240	2.6840	2.6479	2.7079	-0.0239	-0.91%
2026-09-15	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6479	2.7079	2.6826	2.7426	-0.0347	-1.31%
2026-09-14	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6826	2.7426	2.6732	2.7332	0.0094	0.35%
2026-09-11	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6732	2.7332	2.7261	2.7861	-0.0529	-1.98%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%