浦银精致生活基金净值查询(519113)
今天最新净值
2.5529
0.0298 1.1800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3924
-0.0622 -2.5352%
- 累计净值：2.6129
- 成立日期：2009-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：8.370亿份
- 最近份额：0.6120亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 胡攸乔
近一周,浦银精致生活(519113)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4546 |
2.5146 |
2.4585 |
2.5185 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4585 |
2.5185 |
2.4477 |
2.5077 |
0.0108 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4477 |
2.5077 |
2.4427 |
2.5027 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4427 |
2.5027 |
2.4663 |
2.5263 |
-0.0236 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4663 |
2.5263 |
2.4624 |
2.5224 |
0.0039 |
0.16% |
