交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)

今天最新净值 3.7920 -0.0398 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5459 0.0333 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7920
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8082亿
最近资产：14.33亿
基金公司：
基金经理：高扬

近一季交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8586	3.8586	3.7920	3.7920	0.0666	1.76%
2026-09-14	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.7920	3.7920	3.8318	3.8318	-0.0398	-1.04%
2026-09-11	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8318	3.8318	3.8871	3.8871	-0.0553	-1.42%
2026-09-10	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8871	3.8871	3.9000	3.9000	-0.0129	-0.33%
2026-09-09	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9000	3.9000	3.9173	3.9173	-0.0173	-0.44%
2026-09-08	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9173	3.9173	3.9595	3.9595	-0.0422	-1.07%
2026-09-07	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9595	3.9595	3.8003	3.8003	0.1592	4.19%
2026-09-04	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8003	3.8003	3.9260	3.9260	-0.1257	-3.31%
2026-09-03	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9260	3.9260	3.9606	3.9606	-0.0346	-0.88%
2026-09-02	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9606	3.9606	4.0066	4.0066	-0.0460	-1.15%

2026-09-01	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0066	4.0066	4.1379	4.1379	-0.1313	-3.28%
2026-08-31	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.1379	4.1379	4.0287	4.0287	0.1092	2.71%
2026-08-28	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0287	4.0287	4.1171	4.1171	-0.0884	-2.19%
2026-08-27	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.1171	4.1171	3.9790	3.9790	0.1381	3.47%
2026-08-26	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9790	3.9790	3.9412	3.9412	0.0378	0.96%
2026-08-25	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9412	3.9412	3.9702	3.9702	-0.0290	-0.73%
2026-08-24	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9702	3.9702	4.0892	4.0892	-0.1190	-2.91%
2026-08-21	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0892	4.0892	4.0685	4.0685	0.0207	0.51%
2026-08-20	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0685	4.0685	4.0042	4.0042	0.0643	1.61%
2026-08-19	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0042	4.0042	4.3109	4.3109	-0.3067	-7.66%
2026-08-18	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.3109	4.3109	4.2836	4.2836	0.0273	0.64%
2026-08-17	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.2836	4.2836	4.0796	4.0796	0.2040	5.00%
2026-08-14	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0796	4.0796	4.0387	4.0387	0.0409	1.01%
2026-08-13	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0387	4.0387	4.0851	4.0851	-0.0464	-1.14%
2026-08-12	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0851	4.0851	4.0039	4.0039	0.0812	2.03%

2026-08-11	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0039	4.0039	4.0396	4.0396	-0.0357	-0.88%
2026-08-10	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0396	4.0396	4.0492	4.0492	-0.0096	-0.24%
2026-08-07	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0492	4.0492	3.8884	3.8884	0.1608	4.14%
2026-08-06	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8884	3.8884	3.8423	3.8423	0.0461	1.20%
2026-08-05	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8423	3.8423	3.6135	3.6135	0.2288	6.33%
2026-08-04	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.6135	3.6135	3.4108	3.4108	0.2027	5.94%
2026-08-03	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.4108	3.4108	3.6397	3.6397	-0.2289	-6.71%
2026-07-31	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.6397	3.6397	3.5285	3.5285	0.1112	3.15%
2026-07-30	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.5285	3.5285	3.7736	3.7736	-0.2451	-6.95%
2026-07-29	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.7736	3.7736	3.7872	3.7872	-0.0136	-0.36%
2026-07-28	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.7872	3.7872	4.0953	4.0953	-0.3081	-8.14%
2026-07-27	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0953	4.0953	3.9898	3.9898	0.1055	2.64%
2026-07-24	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9898	3.9898	3.9683	3.9683	0.0215	0.54%
2026-07-23	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9683	3.9683	4.0986	4.0986	-0.1303	-3.28%
2026-07-22	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0986	4.0986	4.1854	4.1854	-0.0868	-2.07%
2026-07-21	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.1854	4.1854	3.6933	3.6933	0.4921	13.32%
2026-07-20	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.6933	3.6933	3.8523	3.8523	-0.1590	-4.31%
2026-07-17	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8523	3.8523	4.2004	4.2004	-0.3481	-9.04%
2026-07-16	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.2004	4.2004	4.4256	4.4256	-0.2252	-5.36%
2026-07-15	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.4256	4.4256	4.6174	4.6174	-0.1918	-4.33%
2026-07-14	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.6174	4.6174	4.5084	4.5084	0.1090	2.42%
2026-07-13	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.5084	4.5084	4.7627	4.7627	-0.2543	-5.64%
2026-07-10	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.7627	4.7627	5.0978	5.0978	-0.3351	-7.04%
2026-07-09	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.0978	5.0978	4.7395	4.7395	0.3583	7.56%
2026-07-08	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.7395	4.7395	4.7127	4.7127	0.0268	0.57%
2026-07-07	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.7127	4.7127	4.7487	4.7487	-0.0360	-0.76%
2026-07-06	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.7487	4.7487	4.8064	4.8064	-0.0577	-1.20%
2026-07-03	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.8064	4.8064	4.8074	4.8074	-0.0010	-0.02%
2026-07-02	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.8074	4.8074	5.2320	5.2320	-0.4246	-8.83%
2026-07-01	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.2320	5.2320	5.2946	5.2946	-0.0626	-1.18%
2026-06-30	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.2946	5.2946	5.0332	5.0332	0.2614	5.19%
2026-06-29	014549	交银数据产业灵活配置混合C	5.0332	5.0332	4.8438	4.8438	0.1894	3.91%
2026-06-26	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.8438	4.8438	4.8965	4.8965	-0.0527	-1.08%
2026-06-25	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.8965	4.8965	4.7346	4.7346	0.1619	3.42%
2026-06-24	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.7346	4.7346	4.4847	4.4847	0.2499	5.57%
2026-06-23	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.4847	4.4847	4.5449	4.5449	-0.0602	-1.32%
2026-06-22	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.5449	4.5449	4.4400	4.4400	0.1049	2.36%
2026-06-18	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.4400	4.4400	4.3211	4.3211	0.1189	2.75%
2026-06-17	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.3211	4.3211	4.0694	4.0694	0.2517	6.19%
2026-06-16	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0694	4.0694	3.9930	3.9930	0.0764	1.91%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%