交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)
今天最新净值
1.5843
0.0597 3.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5762
0.0516 3.3814%
- 累计净值：1.5843
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3673亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：田彧龙
近一季,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0597 |
3.92% |
| 2024-04-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0586 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0219 |
-1.48% |
| 2024-04-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4795 |
1.4795 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0302 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0536 |
3.65% |
| 2024-04-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0574 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0228 |
-1.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0231 |
1.52% |
| 2024-04-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0450 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0067 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0197 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0255 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0243 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0269 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0093 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0280 |
1.77% |
| 2024-03-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0697 |
-4.23% |
| 2024-03-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0276 |
-1.65% |
| 2024-03-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0590 |
-3.40% |
| 2024-03-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0145 |
-0.82% |
|
|
| 2024-03-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7604 |
1.7604 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0320 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0240 |
1.39% |
| 2024-03-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0153 |
0.89% |
| 2024-03-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7217 |
1.7217 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0165 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7128 |
1.7128 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0620 |
3.76% |
| 2024-03-07 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0319 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0169 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7081 |
1.7081 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0288 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0360 |
2.19% |
| 2024-02-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6433 |
1.6433 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0582 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5851 |
1.5851 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0808 |
-4.85% |
| 2024-02-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0598 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0291 |
1.85% |
| 2024-02-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0112 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0324 |
2.11% |
| 2024-02-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2024-02-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0434 |
2.89% |
| 2024-02-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0848 |
5.99% |
| 2024-02-07 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0515 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0979 |
7.72% |
| 2024-02-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0802 |
-5.95% |
| 2024-02-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0562 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0519 |
-3.58% |
| 2024-01-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0327 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0550 |
-3.58% |
