交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)
今天最新净值
2.2815
0.0569 2.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2565
-0.0250 -1.0960%
- 累计净值：2.2815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8082亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田彧龙
近一季,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0408 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.2246 |
2.2246 |
0.0569 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2246 |
2.2246 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0558 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2955 |
2.2955 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2635 |
2.2635 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0238 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2873 |
2.2873 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0077 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2957 |
2.2957 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0434 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0157 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0313 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2316 |
2.2316 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0417 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0252 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.1741 |
2.1741 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1741 |
2.1741 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0382 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1359 |
2.1359 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0304 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0233 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0963 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1785 |
2.1785 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0105 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2066 |
2.2066 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.2071 |
2.2071 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2071 |
2.2071 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0681 |
-2.99% |
|
|
| 2025-11-13 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2752 |
2.2752 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0309 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2443 |
2.2443 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2586 |
2.2586 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0545 |
-2.41% |
| 2025-11-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3131 |
2.3131 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0326 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3556 |
2.3556 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0643 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0301 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3267 |
2.3267 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0106 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3161 |
2.3161 |
2.3993 |
2.3993 |
-0.0832 |
-3.47% |
| 2025-10-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3993 |
2.3993 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4316 |
2.4316 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0175 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4141 |
2.4141 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4214 |
2.4214 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0736 |
3.13% |
| 2025-10-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3478 |
2.3478 |
2.2366 |
2.2366 |
0.1112 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0187 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2553 |
2.2553 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0161 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0754 |
3.43% |
| 2025-10-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0133 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1827 |
2.1827 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0905 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2732 |
2.2732 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2847 |
2.2847 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0508 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2339 |
2.2339 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.1150 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3489 |
2.3489 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.4558 |
2.4558 |
-0.1008 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4558 |
2.4558 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0300 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4258 |
2.4258 |
2.3905 |
2.3905 |
0.0353 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3905 |
2.3905 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0282 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3623 |
2.3623 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0351 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3974 |
2.3974 |
2.3968 |
2.3968 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3968 |
2.3968 |
2.3104 |
2.3104 |
0.0864 |
3.74% |
| 2025-09-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3104 |
2.3104 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0287 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2817 |
2.2817 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0937 |
4.28% |
| 2025-09-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0109 |
-0.50% |
