交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)
今天最新净值
2.2815
0.0569 2.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2565
-0.0250 -1.0960%
- 累计净值：2.2815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8082亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田彧龙
近一月,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0408 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.2246 |
2.2246 |
0.0569 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2246 |
2.2246 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0558 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2955 |
2.2955 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2635 |
2.2635 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0238 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2873 |
2.2873 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0077 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2957 |
2.2957 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0434 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0157 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0313 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2316 |
2.2316 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0417 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0252 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.1741 |
2.1741 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1741 |
2.1741 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0382 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1359 |
2.1359 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0304 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0233 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0963 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1785 |
2.1785 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0105 |
-0.47% |
