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交银数据产业灵活配置混合C - 基金主页(代码:014549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0431 0.0343 0.86% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5459 0.0333 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0431
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8082亿
最近资产：14.33亿
基金公司：
基金经理：高扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	72.69%	4.01%	-5.61%	-6.43%	86.77%	193.40%	134.48%	2.52%
同类排名	27/2282	63/2314	1376/2307	1158/2292	32/2265	89/2173	107/2101	-

交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.1835	3.47%
2026-09-17	4.0431	0.86%
2026-09-16	4.0088	3.89%
2026-09-15	3.8586	1.76%
2026-09-14	3.7920	-1.04%
2026-09-11	3.8318	-1.42%

交银数据产业灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	7.68%	-0.09%
688766	普冉股份	0.0000	6.82%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	6.60%	0.13%
688120	华海清科	0.0000	5.53%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	5.51%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	5.31%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	4.50%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	4.50%	2.26%
603061	金海通	0.0000	4.38%	4.63%
688002	XD睿创微	0.0000	4.15%	2.31%

交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金档案

基金代码	014549	基金简称	交银数据产业灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高扬	基金托管人		基金公司
最近资产	14.33亿	最近份额	8.8082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%