富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

今天最新净值 1.7804 0.0139 0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6438 -0.0119 -0.7214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5467
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：33.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

近一季富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率-19.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100020	富国天益价值混合A	1.7863	5.5526	1.7804	5.5467	0.0059	0.33%
2026-09-14	100020	富国天益价值混合A	1.7804	5.5467	1.7665	5.5328	0.0139	0.79%
2026-09-11	100020	富国天益价值混合A	1.7665	5.5328	1.7651	5.5314	0.0014	0.08%
2026-09-10	100020	富国天益价值混合A	1.7651	5.5314	1.7796	5.5459	-0.0145	-0.81%
2026-09-09	100020	富国天益价值混合A	1.7796	5.5459	1.7694	5.5357	0.0102	0.58%
2026-09-08	100020	富国天益价值混合A	1.7694	5.5357	1.7915	5.5578	-0.0221	-1.25%
2026-09-07	100020	富国天益价值混合A	1.7915	5.5578	1.7412	5.5075	0.0503	2.89%
2026-09-04	100020	富国天益价值混合A	1.7412	5.5075	1.7762	5.5425	-0.0350	-1.97%
2026-09-03	100020	富国天益价值混合A	1.7762	5.5425	1.7696	5.5359	0.0066	0.37%
2026-09-02	100020	富国天益价值混合A	1.7696	5.5359	1.7944	5.5607	-0.0248	-1.38%

2026-09-01	100020	富国天益价值混合A	1.7944	5.5607	1.8583	5.6246	-0.0639	-3.56%
2026-08-31	100020	富国天益价值混合A	1.8583	5.6246	1.8521	5.6184	0.0062	0.33%
2026-08-28	100020	富国天益价值混合A	1.8521	5.6184	1.8815	5.6478	-0.0294	-1.59%
2026-08-27	100020	富国天益价值混合A	1.8815	5.6478	1.8212	5.5875	0.0603	3.31%
2026-08-26	100020	富国天益价值混合A	1.8212	5.5875	1.8245	5.5908	-0.0033	-0.18%
2026-08-25	100020	富国天益价值混合A	1.8245	5.5908	1.8394	5.6057	-0.0149	-0.81%
2026-08-24	100020	富国天益价值混合A	1.8394	5.6057	1.9085	5.6748	-0.0691	-3.76%
2026-08-21	100020	富国天益价值混合A	1.9085	5.6748	1.8927	5.6590	0.0158	0.83%
2026-08-20	100020	富国天益价值混合A	1.8927	5.6590	1.8864	5.6527	0.0063	0.33%
2026-08-19	100020	富国天益价值混合A	1.8864	5.6527	2.0236	5.7899	-0.1372	-6.78%
2026-08-18	100020	富国天益价值混合A	2.0236	5.7899	2.0352	5.8015	-0.0116	-0.57%
2026-08-17	100020	富国天益价值混合A	2.0352	5.8015	1.9670	5.7333	0.0682	3.47%
2026-08-14	100020	富国天益价值混合A	1.9670	5.7333	1.9302	5.6965	0.0368	1.91%
2026-08-13	100020	富国天益价值混合A	1.9302	5.6965	1.9420	5.7083	-0.0118	-0.61%
2026-08-12	100020	富国天益价值混合A	1.9420	5.7083	1.9141	5.6804	0.0279	1.46%

2026-08-11	100020	富国天益价值混合A	1.9141	5.6804	1.9127	5.6790	0.0014	0.07%
2026-08-10	100020	富国天益价值混合A	1.9127	5.6790	1.9121	5.6784	0.0006	0.03%
2026-08-07	100020	富国天益价值混合A	1.9121	5.6784	1.8721	5.6384	0.0400	2.14%
2026-08-06	100020	富国天益价值混合A	1.8721	5.6384	1.8534	5.6197	0.0187	1.01%
2026-08-05	100020	富国天益价值混合A	1.8534	5.6197	1.7793	5.5456	0.0741	4.16%
2026-08-04	100020	富国天益价值混合A	1.7793	5.5456	1.6942	5.4605	0.0851	5.02%
2026-08-03	100020	富国天益价值混合A	1.6942	5.4605	1.7244	5.4907	-0.0302	-1.75%
2026-07-31	100020	富国天益价值混合A	1.7244	5.4907	1.6733	5.4396	0.0511	3.05%
2026-07-30	100020	富国天益价值混合A	1.6733	5.4396	1.7603	5.5266	-0.0870	-4.94%
2026-07-29	100020	富国天益价值混合A	1.7603	5.5266	1.7534	5.5197	0.0069	0.39%
2026-07-28	100020	富国天益价值混合A	1.7534	5.5197	1.8638	5.6301	-0.1104	-5.92%
2026-07-27	100020	富国天益价值混合A	1.8638	5.6301	1.7825	5.5488	0.0813	4.56%
2026-07-24	100020	富国天益价值混合A	1.7825	5.5488	1.7976	5.5639	-0.0151	-0.84%
2026-07-23	100020	富国天益价值混合A	1.7976	5.5639	1.8005	5.5668	-0.0029	-0.16%
2026-07-22	100020	富国天益价值混合A	1.8005	5.5668	1.8628	5.6291	-0.0623	-3.46%
2026-07-21	100020	富国天益价值混合A	1.8628	5.6291	1.7388	5.5051	0.1240	7.13%
2026-07-20	100020	富国天益价值混合A	1.7388	5.5051	1.8472	5.6135	-0.1084	-6.23%
2026-07-17	100020	富国天益价值混合A	1.8472	5.6135	1.9813	5.7476	-0.1341	-6.77%
2026-07-16	100020	富国天益价值混合A	1.9813	5.7476	2.0481	5.8144	-0.0668	-3.26%
2026-07-15	100020	富国天益价值混合A	2.0481	5.8144	2.1316	5.8979	-0.0835	-4.08%
2026-07-14	100020	富国天益价值混合A	2.1316	5.8979	2.0458	5.8121	0.0858	4.19%
2026-07-13	100020	富国天益价值混合A	2.0458	5.8121	2.1556	5.9219	-0.1098	-5.37%
2026-07-10	100020	富国天益价值混合A	2.1556	5.9219	2.3045	6.0708	-0.1489	-6.91%
2026-07-09	100020	富国天益价值混合A	2.3045	6.0708	2.2090	5.9753	0.0955	4.32%
2026-07-08	100020	富国天益价值混合A	2.2090	5.9753	2.2631	6.0294	-0.0541	-2.39%
2026-07-07	100020	富国天益价值混合A	2.2631	6.0294	2.2727	6.0390	-0.0096	-0.42%
2026-07-06	100020	富国天益价值混合A	2.2727	6.0390	2.3745	6.1408	-0.1018	-4.48%
2026-07-03	100020	富国天益价值混合A	2.3745	6.1408	2.4145	6.1808	-0.0400	-1.68%
2026-07-02	100020	富国天益价值混合A	2.4145	6.1808	2.5320	6.2983	-0.1175	-4.64%
2026-07-01	100020	富国天益价值混合A	2.5320	6.2983	2.5258	6.2921	0.0062	0.25%
2026-06-30	100020	富国天益价值混合A	2.5258	6.2921	2.4441	6.2104	0.0817	3.34%
2026-06-29	100020	富国天益价值混合A	2.4441	6.2104	2.4405	6.2068	0.0036	0.15%
2026-06-26	100020	富国天益价值混合A	2.4405	6.2068	2.4829	6.2492	-0.0424	-1.71%
2026-06-25	100020	富国天益价值混合A	2.4829	6.2492	2.4145	6.1808	0.0684	2.83%
2026-06-24	100020	富国天益价值混合A	2.4145	6.1808	2.3764	6.1427	0.0381	1.60%
2026-06-23	100020	富国天益价值混合A	2.3764	6.1427	2.4528	6.2191	-0.0764	-3.11%
2026-06-22	100020	富国天益价值混合A	2.4528	6.2191	2.3942	6.1605	0.0586	2.45%
2026-06-18	100020	富国天益价值混合A	2.3942	6.1605	2.3412	6.1075	0.0530	2.26%
2026-06-17	100020	富国天益价值混合A	2.3412	6.1075	2.2778	6.0441	0.0634	2.78%
2026-06-16	100020	富国天益价值混合A	2.2778	6.0441	2.2129	5.9792	0.0649	2.93%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%