富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

今天最新净值 1.5903 0.0238 1.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5796 0.0189 1.2136%

累计净值：5.3566
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

近一季富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	100020	富国天益价值混合A	1.5607	5.3270	1.5903	5.3566	-0.0296	-1.86%
2025-12-12	100020	富国天益价值混合A	1.5903	5.3566	1.5665	5.3328	0.0238	1.52%
2025-12-11	100020	富国天益价值混合A	1.5665	5.3328	1.5758	5.3421	-0.0093	-0.59%
2025-12-10	100020	富国天益价值混合A	1.5758	5.3421	1.5739	5.3402	0.0019	0.12%
2025-12-09	100020	富国天益价值混合A	1.5739	5.3402	1.5821	5.3484	-0.0082	-0.52%
2025-12-08	100020	富国天益价值混合A	1.5821	5.3484	1.5755	5.3418	0.0066	0.42%
2025-12-05	100020	富国天益价值混合A	1.5755	5.3418	1.5617	5.3280	0.0138	0.88%
2025-12-04	100020	富国天益价值混合A	1.5617	5.3280	1.5553	5.3216	0.0064	0.41%
2025-12-03	100020	富国天益价值混合A	1.5553	5.3216	1.5589	5.3252	-0.0036	-0.23%
2025-12-02	100020	富国天益价值混合A	1.5589	5.3252	1.5740	5.3403	-0.0151	-0.96%

2025-12-01	100020	富国天益价值混合A	1.5740	5.3403	1.5632	5.3295	0.0108	0.69%
2025-11-28	100020	富国天益价值混合A	1.5632	5.3295	1.5484	5.3147	0.0148	0.96%
2025-11-27	100020	富国天益价值混合A	1.5484	5.3147	1.5439	5.3102	0.0045	0.29%
2025-11-26	100020	富国天益价值混合A	1.5439	5.3102	1.5349	5.3012	0.0090	0.59%
2025-11-25	100020	富国天益价值混合A	1.5349	5.3012	1.5207	5.2870	0.0142	0.93%
2025-11-24	100020	富国天益价值混合A	1.5207	5.2870	1.5188	5.2851	0.0019	0.13%
2025-11-21	100020	富国天益价值混合A	1.5188	5.2851	1.5641	5.3304	-0.0453	-2.90%
2025-11-20	100020	富国天益价值混合A	1.5641	5.3304	1.5821	5.3484	-0.0180	-1.14%
2025-11-19	100020	富国天益价值混合A	1.5821	5.3484	1.5763	5.3426	0.0058	0.37%
2025-11-18	100020	富国天益价值混合A	1.5763	5.3426	1.5948	5.3611	-0.0185	-1.16%
2025-11-17	100020	富国天益价值混合A	1.5948	5.3611	1.6097	5.3760	-0.0149	-0.93%
2025-11-14	100020	富国天益价值混合A	1.6097	5.3760	1.6366	5.4029	-0.0269	-1.64%
2025-11-13	100020	富国天益价值混合A	1.6366	5.4029	1.6089	5.3752	0.0277	1.72%
2025-11-12	100020	富国天益价值混合A	1.6089	5.3752	1.6242	5.3905	-0.0153	-0.94%
2025-11-11	100020	富国天益价值混合A	1.6242	5.3905	1.6360	5.4023	-0.0118	-0.72%

2025-11-10	100020	富国天益价值混合A	1.6360	5.4023	1.6407	5.4070	-0.0047	-0.29%
2025-11-07	100020	富国天益价值混合A	1.6407	5.4070	1.6469	5.4132	-0.0062	-0.38%
2025-11-06	100020	富国天益价值混合A	1.6469	5.4132	1.6322	5.3985	0.0147	0.90%
2025-11-05	100020	富国天益价值混合A	1.6322	5.3985	1.6105	5.3768	0.0217	1.35%
2025-11-04	100020	富国天益价值混合A	1.6105	5.3768	1.6462	5.4125	-0.0357	-2.17%
2025-11-03	100020	富国天益价值混合A	1.6462	5.4125	1.6465	5.4128	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	100020	富国天益价值混合A	1.6465	5.4128	1.6553	5.4216	-0.0088	-0.53%
2025-10-30	100020	富国天益价值混合A	1.6553	5.4216	1.6590	5.4253	-0.0037	-0.22%
2025-10-29	100020	富国天益价值混合A	1.6590	5.4253	1.6248	5.3911	0.0342	2.10%
2025-10-28	100020	富国天益价值混合A	1.6248	5.3911	1.6345	5.4008	-0.0097	-0.59%
2025-10-27	100020	富国天益价值混合A	1.6345	5.4008	1.6160	5.3823	0.0185	1.14%
2025-10-24	100020	富国天益价值混合A	1.6160	5.3823	1.5893	5.3556	0.0267	1.68%
2025-10-23	100020	富国天益价值混合A	1.5893	5.3556	1.5916	5.3579	-0.0023	-0.14%
2025-10-22	100020	富国天益价值混合A	1.5916	5.3579	1.6104	5.3767	-0.0188	-1.17%
2025-10-21	100020	富国天益价值混合A	1.6104	5.3767	1.5822	5.3485	0.0282	1.78%
2025-10-20	100020	富国天益价值混合A	1.5822	5.3485	1.5703	5.3366	0.0119	0.76%
2025-10-17	100020	富国天益价值混合A	1.5703	5.3366	1.6297	5.3960	-0.0594	-3.64%
2025-10-16	100020	富国天益价值混合A	1.6297	5.3960	1.6195	5.3858	0.0102	0.63%
2025-10-15	100020	富国天益价值混合A	1.6195	5.3858	1.5829	5.3492	0.0366	2.31%
2025-10-14	100020	富国天益价值混合A	1.5829	5.3492	1.6160	5.3823	-0.0331	-2.05%
2025-10-13	100020	富国天益价值混合A	1.6160	5.3823	1.6355	5.4018	-0.0195	-1.19%
2025-10-10	100020	富国天益价值混合A	1.6355	5.4018	1.6868	5.4531	-0.0513	-3.04%
2025-10-09	100020	富国天益价值混合A	1.6868	5.4531	1.6875	5.4538	-0.0007	-0.04%
2025-09-30	100020	富国天益价值混合A	1.6875	5.4538	1.6787	5.4450	0.0088	0.52%
2025-09-29	100020	富国天益价值混合A	1.6787	5.4450	1.6550	5.4213	0.0237	1.43%
2025-09-26	100020	富国天益价值混合A	1.6550	5.4213	1.6775	5.4438	-0.0225	-1.34%
2025-09-25	100020	富国天益价值混合A	1.6775	5.4438	1.6692	5.4355	0.0083	0.50%
2025-09-24	100020	富国天益价值混合A	1.6692	5.4355	1.6420	5.4083	0.0272	1.66%
2025-09-23	100020	富国天益价值混合A	1.6420	5.4083	1.6245	5.3908	0.0175	1.08%
2025-09-22	100020	富国天益价值混合A	1.6245	5.3908	1.6154	5.3817	0.0091	0.56%
2025-09-19	100020	富国天益价值混合A	1.6154	5.3817	1.6175	5.3838	-0.0021	-0.13%
2025-09-18	100020	富国天益价值混合A	1.6175	5.3838	1.6362	5.4025	-0.0187	-1.14%
2025-09-17	100020	富国天益价值混合A	1.6362	5.4025	1.6068	5.3731	0.0294	1.83%
2025-09-16	100020	富国天益价值混合A	1.6068	5.3731	1.6042	5.3705	0.0026	0.16%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%