富国天益价值基金净值查询(100020)
今天最新净值
1.4118
-0.0006 -0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3866
-0.0014 -0.0982%
- 累计净值：5.1781
- 成立日期：2004-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：10.337亿份
- 最近份额：31.4167亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：唐颐恒
近一季,富国天益价值(100020)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3880 |
5.1543 |
1.3873 |
5.1536 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3873 |
5.1536 |
1.3891 |
5.1554 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3891 |
5.1554 |
1.3770 |
5.1433 |
0.0121 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3770 |
5.1433 |
1.3887 |
5.1550 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3887 |
5.1550 |
1.4036 |
5.1699 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2024-04-17 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4036 |
5.1699 |
1.3903 |
5.1566 |
0.0133 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3903 |
5.1566 |
1.4018 |
5.1681 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4018 |
5.1681 |
1.3726 |
5.1389 |
0.0292 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3726 |
5.1389 |
1.3804 |
5.1467 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3804 |
5.1467 |
1.3846 |
5.1509 |
-0.0042 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3846 |
5.1509 |
1.3996 |
5.1659 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3996 |
5.1659 |
1.3951 |
5.1614 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3951 |
5.1614 |
1.4196 |
5.1859 |
-0.0245 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4196 |
5.1859 |
1.4242 |
5.1905 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4242 |
5.1905 |
1.4199 |
5.1862 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4199 |
5.1862 |
1.3938 |
5.1601 |
0.0261 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3938 |
5.1601 |
1.3894 |
5.1557 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3894 |
5.1557 |
1.3850 |
5.1513 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3850 |
5.1513 |
1.4020 |
5.1683 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4020 |
5.1683 |
1.3947 |
5.1610 |
0.0073 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3947 |
5.1610 |
1.4022 |
5.1685 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4022 |
5.1685 |
1.4114 |
5.1777 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4114 |
5.1777 |
1.4078 |
5.1741 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4078 |
5.1741 |
1.4118 |
5.1781 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4118 |
5.1781 |
1.4243 |
5.1906 |
-0.0125 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-18 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4243 |
5.1906 |
1.4118 |
5.1781 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4118 |
5.1781 |
1.4124 |
5.1787 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4124 |
5.1787 |
1.4117 |
5.1780 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4117 |
5.1780 |
1.4173 |
5.1836 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4173 |
5.1836 |
1.3909 |
5.1572 |
0.0264 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3909 |
5.1572 |
1.3489 |
5.1152 |
0.0420 |
3.11% |
| 2024-03-08 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3489 |
5.1152 |
1.3426 |
5.1089 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3426 |
5.1089 |
1.3628 |
5.1291 |
-0.0202 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3628 |
5.1291 |
1.3626 |
5.1289 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3626 |
5.1289 |
1.3559 |
5.1222 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-03-04 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3559 |
5.1222 |
1.3552 |
5.1215 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3552 |
5.1215 |
1.3506 |
5.1169 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3506 |
5.1169 |
1.3240 |
5.0903 |
0.0266 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3240 |
5.0903 |
1.3380 |
5.1043 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3380 |
5.1043 |
1.3291 |
5.0954 |
0.0089 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3291 |
5.0954 |
1.3337 |
5.1000 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3337 |
5.1000 |
1.3417 |
5.1080 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3417 |
5.1080 |
1.3460 |
5.1123 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-02-21 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3460 |
5.1123 |
1.3234 |
5.0897 |
0.0226 |
1.71% |
| 2024-02-20 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3234 |
5.0897 |
1.3289 |
5.0952 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3289 |
5.0952 |
1.3329 |
5.0992 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3329 |
5.0992 |
1.3367 |
5.1030 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3367 |
5.1030 |
1.3026 |
5.0689 |
0.0341 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3026 |
5.0689 |
1.2470 |
5.0133 |
0.0556 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2470 |
5.0133 |
1.2343 |
5.0006 |
0.0127 |
1.03% |
| 2024-02-02 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2343 |
5.0006 |
1.2450 |
5.0113 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2450 |
5.0113 |
1.2421 |
5.0084 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2421 |
5.0084 |
1.2395 |
5.0058 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-01-30 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2395 |
5.0058 |
1.2710 |
5.0373 |
-0.0315 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2710 |
5.0373 |
1.2891 |
5.0554 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
100020 |
富国天益价值 |
1.2891 |
5.0554 |
1.3061 |
5.0724 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3061 |
5.0724 |
1.2900 |
5.0563 |
0.0161 |
1.25% |
