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富国天益价值混合A(富国天益)基金盘中实时估值(100020)

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今天最新净值 1.5903 0.0238 1.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.3566
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

富国天益价值混合A基金100020重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.76%	-1.84%	-0.1796%
002475	立讯精密	0.0000	8.24%	-0.05%	-0.0041%
603129	春风动力	0.0000	8.24%	-0.38%	-0.0313%
600809	山西汾酒	0.0000	7.64%	-1.00%	-0.0764%
600519	贵州茅台	0.0000	7.29%	-0.28%	-0.0204%
300304	云意电气	0.0000	6.63%	4.25%	0.2818%
300207	欣旺达	0.0000	6.56%	-2.41%	-0.1581%
603606	东方电缆	0.0000	4.85%	-0.25%	-0.0121%
603659	璞泰来	0.0000	4.82%	-0.43%	-0.0207%
300408	三环集团	0.0000	4.00%	-1.81%	-0.0724%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.03%		-0.2933%		90.94%

富国天益价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.86%	-1.71%
2025-12-12	1.52%	1.28%
2025-12-11	-0.59%	-0.53%
2025-12-10	0.12%	0.09%
2025-12-09	-0.52%	-0.43%
2025-12-08	0.42%	0.38%
2025-12-05	0.88%	0.82%
2025-12-04	0.41%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国天益价值混合A基金100020实时估值图

富国天益价值混合A基金100020实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%