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富国天益价值混合A(富国天益) - 基金主页(代码:100020)

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今天最新净值 1.5903 0.0238 1.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5796 0.0189 1.2136%

累计净值：5.3566
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.14%	-1.35%	-3.04%	-2.71%	11.11%	13.59%	-17.60%	1458.75%
同类排名	1396/2223	1655/2284	1831/2280	1750/2277	1413/2214	1507/2142	1872/2023	-

富国天益价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	分红	每份派现金0.2600元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.1250元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.2600元
2016-01-28	2016-01-29	2016-02-02	分红	每份派现金0.1100元
2007-11-06	2007-11-07	2007-11-09	分红	每份派现金2.0548元

富国天益价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.76%	0.74%
002475	立讯精密	0.0000	8.24%	0.14%
603129	春风动力	0.0000	8.24%	0.24%
600809	山西汾酒	0.0000	7.64%	-0.07%
600519	贵州茅台	0.0000	7.29%	-0.14%
300304	云意电气	0.0000	6.63%	11.70%
300207	欣旺达	0.0000	6.56%	-0.21%
603606	东方电缆	0.0000	4.85%	0.10%
603659	璞泰来	0.0000	4.82%	-0.27%
300408	三环集团	0.0000	4.00%	-0.36%

富国天益价值混合A(100020)基金档案

基金代码	100020	基金简称	富国天益价值混合A	基金全称	富国天益价值证券投资基金
发行日期	2004-05-10	成立日期	2004-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	唐颐恒	基金托管人	交通银行	基金公司	富国基金
最近资产	37.61亿元	最近份额	26.4585亿	成立份额	10.337亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%