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富国天益价值 - 基金主页(代码:100020)

今天最新净值 1.4118 -0.0006 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4129 -0.0114 -0.7980%
  • 累计净值:5.1781
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:31.4167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% 4.66% 5.92% 2.75% -20.20% -26.32% -42.25% 1310.04%
同类排名 1086/2318 168/2327 1257/2327 682/2310 1700/2209 1777/2082 1789/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 分红 每份派现金0.2600元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.1250元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 分红 每份派现金0.2600元
2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 分红 每份派现金0.1100元
2007-11-06 2007-11-07 2007-11-09 分红 每份派现金2.0548元
富国天益价值基金动态
富国天益价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 24.9800 8.91% 0.11%
600809 山西汾酒 193.4500 8.90% 0.15%
300760 迈瑞医疗 101.4400 8.86% 0.21%
300750 宁德时代 191.5700 8.03% -1.45%
300408 三环集团 1045.1000 7.90% 0.87%
603882 金域医学 306.7800 7.63% -2.32%
002271 东方雨虹 1222.9900 6.03% -1.83%
300979 华利集团 416.4800 5.63% -3.17%
603606 东方电缆 458.7500 5.55% -1.19%
603129 春风动力 196.1200 5.15% -2.87%
富国天益价值(100020)基金档案
基金代码 100020 基金简称 富国天益 基金全称 富国天益价值证券投资基金
发行日期 2004-05-10 成立日期 2004-06-15 基金类型
基金经理 唐颐恒 基金托管人 交通银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 31.4167亿 成立份额 10.337亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%