金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国中证军工龙头ETF(军工龙头) - 基金主页(代码:512710)

今天最新净值 0.6028 0.0031 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6042 0.0014 0.2331%
  • 累计净值:1.2056
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.9373亿
  • 最近资产:52.16亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王乐乐 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.98% 4.27% 4.31% -13.10% 20.75% -20.67% -28.74% 20.56%
同类排名 3000/3454 1306/3546 1722/3459 2947/3158 1259/2610 1656/2042 1403/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-19 份额分拆 每份份额分拆2份
富国中证军工龙头ETF基金动态
富国中证军工龙头ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 10.32% 0.50%
600893 航发动力 0.0000 10.18% -0.13%
002179 中航光电 0.0000 9.22% -0.08%
000768 中航西飞 0.0000 7.24% -0.12%
600372 中航机载 0.0000 5.50% 0.17%
600879 航天电子 0.0000 4.36% 1.25%
002465 海格通信 0.0000 4.02% 1.15%
600765 中航重机 0.0000 3.91% -0.90%
300114 中航电测 0.0000 3.90% 1.13%
600862 中航高科 0.0000 3.90% -0.24%
富国中证军工龙头ETF(512710)基金档案
基金代码 512710 基金简称 富国中证军工龙头ETF 基金全称
发行日期 2019-05-24~2019-07-11 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 王乐乐 牛志冬 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 52.16亿 最近份额 84.9373亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医C 0.9064 5.64%
互联医疗 0.9320 5.63%
信创50 1.4408 4.60%
信创ETF 1.4130 4.60%
信创ETF基金 1.0809 4.57%
影视ETF 1.0260 4.53%
计算机ETF南方 1.3677 4.48%
影视ETF 0.9244 4.46%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4857 4.40%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4829 4.40%