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富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8173 0.0310 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6438 -0.0119 -0.7214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5836
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：33.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

近一周富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	100020	富国天益价值混合A	1.8117	5.5780	1.8173	5.5836	-0.0056	-0.31%
2026-09-16	100020	富国天益价值混合A	1.8173	5.5836	1.7863	5.5526	0.0310	1.74%
2026-09-15	100020	富国天益价值混合A	1.7863	5.5526	1.7804	5.5467	0.0059	0.33%
2026-09-14	100020	富国天益价值混合A	1.7804	5.5467	1.7665	5.5328	0.0139	0.79%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%