富国天益价值基金净值查询(100020)
今天最新净值
1.4118
-0.0006 -0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3698
-0.0189 -1.3601%
- 累计净值:5.1781
- 成立日期:2004-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:10.337亿份
- 最近份额:31.4167亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:唐颐恒
近一周,富国天益价值(100020)基金累计收益率4.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3887 |
5.1550 |
1.4036 |
5.1699 |
-0.0149 |
-1.06% |
2024-04-17 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4036 |
5.1699 |
1.3903 |
5.1566 |
0.0133 |
0.96% |
2024-04-16 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3903 |
5.1566 |
1.4018 |
5.1681 |
-0.0115 |
-0.82% |
2024-04-15 |
100020 |
富国天益价值 |
1.4018 |
5.1681 |
1.3726 |
5.1389 |
0.0292 |
2.13% |
2024-04-12 |
100020 |
富国天益价值 |
1.3726 |
5.1389 |
1.3804 |
5.1467 |
-0.0078 |
-0.57% |