| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.1250元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.2600元 |
| 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-09 | 每份派现金2.0548元 |
| 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 每份派现金0.1100元 |
| 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2006-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2006-07-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.60648份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
