银华高端制造业混合A(银华高端制造)基金净值查询(000823)

今天最新净值 2.5020 0.0380 1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8988 0.0628 3.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6370
成立日期：2014-11-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：22.873亿份
最近份额：4.2234亿
最近资产：3.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：薄官辉王浩

近一季银华高端制造业混合A|银华高端制造基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华高端制造业混合A(000823)基金累计收益率-14.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000823	银华高端制造业混合A	2.5890	2.7240	2.5020	2.6370	0.0870	3.48%
2026-09-15	000823	银华高端制造业混合A	2.5020	2.6370	2.4640	2.5990	0.0380	1.54%
2026-09-14	000823	银华高端制造业混合A	2.4640	2.5990	2.5130	2.6480	-0.0490	-1.99%
2026-09-11	000823	银华高端制造业混合A	2.5130	2.6480	2.5350	2.6700	-0.0220	-0.87%
2026-09-10	000823	银华高端制造业混合A	2.5350	2.6700	2.5460	2.6810	-0.0110	-0.43%
2026-09-09	000823	银华高端制造业混合A	2.5460	2.6810	2.5450	2.6800	0.0010	0.04%
2026-09-08	000823	银华高端制造业混合A	2.5450	2.6800	2.5790	2.7140	-0.0340	-1.34%
2026-09-07	000823	银华高端制造业混合A	2.5790	2.7140	2.4860	2.6210	0.0930	3.74%
2026-09-04	000823	银华高端制造业混合A	2.4860	2.6210	2.5600	2.6950	-0.0740	-2.98%
2026-09-03	000823	银华高端制造业混合A	2.5600	2.6950	2.5840	2.7190	-0.0240	-0.93%

2026-09-02	000823	银华高端制造业混合A	2.5840	2.7190	2.6190	2.7540	-0.0350	-1.34%
2026-09-01	000823	银华高端制造业混合A	2.6190	2.7540	2.6880	2.8230	-0.0690	-2.63%
2026-08-31	000823	银华高端制造业混合A	2.6880	2.8230	2.6610	2.7960	0.0270	1.01%
2026-08-28	000823	银华高端制造业混合A	2.6610	2.7960	2.7210	2.8560	-0.0600	-2.25%
2026-08-27	000823	银华高端制造业混合A	2.7210	2.8560	2.6420	2.7770	0.0790	2.99%
2026-08-26	000823	银华高端制造业混合A	2.6420	2.7770	2.6040	2.7390	0.0380	1.46%
2026-08-25	000823	银华高端制造业混合A	2.6040	2.7390	2.6080	2.7430	-0.0040	-0.15%
2026-08-24	000823	银华高端制造业混合A	2.6080	2.7430	2.6860	2.8210	-0.0780	-2.90%
2026-08-21	000823	银华高端制造业混合A	2.6860	2.8210	2.6580	2.7930	0.0280	1.05%
2026-08-20	000823	银华高端制造业混合A	2.6580	2.7930	2.6430	2.7780	0.0150	0.57%
2026-08-19	000823	银华高端制造业混合A	2.6430	2.7780	2.8650	3.0000	-0.2220	-8.40%
2026-08-18	000823	银华高端制造业混合A	2.8650	3.0000	2.8880	3.0230	-0.0230	-0.80%
2026-08-17	000823	银华高端制造业混合A	2.8880	3.0230	2.7380	2.8730	0.1500	5.48%
2026-08-14	000823	银华高端制造业混合A	2.7380	2.8730	2.7020	2.8370	0.0360	1.33%
2026-08-13	000823	银华高端制造业混合A	2.7020	2.8370	2.7210	2.8560	-0.0190	-0.70%

2026-08-12	000823	银华高端制造业混合A	2.7210	2.8560	2.6630	2.7980	0.0580	2.18%
2026-08-11	000823	银华高端制造业混合A	2.6630	2.7980	2.6700	2.8050	-0.0070	-0.26%
2026-08-10	000823	银华高端制造业混合A	2.6700	2.8050	2.7120	2.8470	-0.0420	-1.57%
2026-08-07	000823	银华高端制造业混合A	2.7120	2.8470	2.6400	2.7750	0.0720	2.73%
2026-08-06	000823	银华高端制造业混合A	2.6400	2.7750	2.6020	2.7370	0.0380	1.46%
2026-08-05	000823	银华高端制造业混合A	2.6020	2.7370	2.5020	2.6370	0.1000	4.00%
2026-08-04	000823	银华高端制造业混合A	2.5020	2.6370	2.3220	2.4570	0.1800	7.75%
2026-08-03	000823	银华高端制造业混合A	2.3220	2.4570	2.4560	2.5910	-0.1340	-5.77%
2026-07-31	000823	银华高端制造业混合A	2.4560	2.5910	2.3580	2.4930	0.0980	4.16%
2026-07-30	000823	银华高端制造业混合A	2.3580	2.4930	2.5470	2.6820	-0.1890	-8.02%
2026-07-29	000823	银华高端制造业混合A	2.5470	2.6820	2.5740	2.7090	-0.0270	-1.06%
2026-07-28	000823	银华高端制造业混合A	2.5740	2.7090	2.8370	2.9720	-0.2630	-10.22%
2026-07-27	000823	银华高端制造业混合A	2.8370	2.9720	2.7710	2.9060	0.0660	2.38%
2026-07-24	000823	银华高端制造业混合A	2.7710	2.9060	2.7810	2.9160	-0.0100	-0.36%
2026-07-23	000823	银华高端制造业混合A	2.7810	2.9160	2.8960	3.0310	-0.1150	-4.14%
2026-07-22	000823	银华高端制造业混合A	2.8960	3.0310	2.9730	3.1080	-0.0770	-2.59%
2026-07-21	000823	银华高端制造业混合A	2.9730	3.1080	2.6610	2.7960	0.3120	11.72%
2026-07-20	000823	银华高端制造业混合A	2.6610	2.7960	2.7250	2.8600	-0.0640	-2.35%
2026-07-17	000823	银华高端制造业混合A	2.7250	2.8600	2.9860	3.1210	-0.2610	-9.58%
2026-07-16	000823	银华高端制造业混合A	2.9860	3.1210	3.0870	3.2220	-0.1010	-3.27%
2026-07-15	000823	银华高端制造业混合A	3.0870	3.2220	3.2230	3.3580	-0.1360	-4.41%
2026-07-14	000823	银华高端制造业混合A	3.2230	3.3580	3.1380	3.2730	0.0850	2.71%
2026-07-13	000823	银华高端制造业混合A	3.1380	3.2730	3.2530	3.3880	-0.1150	-3.54%
2026-07-10	000823	银华高端制造业混合A	3.2530	3.3880	3.4740	3.6090	-0.2210	-6.79%
2026-07-09	000823	银华高端制造业混合A	3.4740	3.6090	3.2380	3.3730	0.2360	7.29%
2026-07-08	000823	银华高端制造业混合A	3.2380	3.3730	3.2140	3.3490	0.0240	0.75%
2026-07-07	000823	银华高端制造业混合A	3.2140	3.3490	3.2030	3.3380	0.0110	0.34%
2026-07-06	000823	银华高端制造业混合A	3.2030	3.3380	3.2180	3.3530	-0.0150	-0.47%
2026-07-03	000823	银华高端制造业混合A	3.2180	3.3530	3.2110	3.3460	0.0070	0.22%
2026-07-02	000823	银华高端制造业混合A	3.2110	3.3460	3.5240	3.6590	-0.3130	-9.75%
2026-07-01	000823	银华高端制造业混合A	3.5240	3.6590	3.6050	3.7400	-0.0810	-2.25%
2026-06-30	000823	银华高端制造业混合A	3.6050	3.7400	3.5020	3.6370	0.1030	2.94%
2026-06-29	000823	银华高端制造业混合A	3.5020	3.6370	3.4050	3.5400	0.0970	2.85%
2026-06-26	000823	银华高端制造业混合A	3.4050	3.5400	3.4660	3.6010	-0.0610	-1.76%
2026-06-25	000823	银华高端制造业混合A	3.4660	3.6010	3.3190	3.4540	0.1470	4.43%
2026-06-24	000823	银华高端制造业混合A	3.3190	3.4540	3.1630	3.2980	0.1560	4.93%
2026-06-23	000823	银华高端制造业混合A	3.1630	3.2980	3.2530	3.3880	-0.0900	-2.77%
2026-06-22	000823	银华高端制造业混合A	3.2530	3.3880	3.1910	3.3260	0.0620	1.94%
2026-06-18	000823	银华高端制造业混合A	3.1910	3.3260	3.0710	3.2060	0.1200	3.91%
2026-06-17	000823	银华高端制造业混合A	3.0710	3.2060	2.9460	3.0810	0.1250	4.24%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8713	0.70%
银华阿尔法混合	1.4997	0.70%
银华集成电路混合C	3.0434	0.54%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.6524	0.29%
银华专精特新量化优选股票发起式C	1.6319	0.29%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8882	0.12%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3287	0.10%
银华钰丰债券A	1.0104	0.09%
银华钰丰债券C	1.0070	0.09%
银华嘉选平衡混合发起式A	1.1925	0.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合泳隆混合C	1.3056	1.22%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
建信灵活配置混合C	1.8364	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%