银华高端制造业混合A(银华高端制造)基金净值查询(000823)
今天最新净值
1.6730
-0.0360 -2.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7393
0.0663 3.9640%
- 累计净值：1.8080
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.873亿份
- 最近份额：4.2234亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一月银华高端制造业混合A|银华高端制造基金净值查询
近一月,银华高端制造业混合A(000823)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7350 |
1.8700 |
1.6730 |
1.8080 |
0.0620 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6730 |
1.8080 |
1.7090 |
1.8440 |
-0.0360 |
-2.11% |
| 2025-12-15 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7090 |
1.8440 |
1.7480 |
1.8830 |
-0.0390 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7480 |
1.8830 |
1.7280 |
1.8630 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7280 |
1.8630 |
1.7480 |
1.8830 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7480 |
1.8830 |
1.7550 |
1.8900 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7550 |
1.8900 |
1.7160 |
1.8510 |
0.0390 |
2.27% |
| 2025-12-08 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.7160 |
1.8510 |
1.6660 |
1.8010 |
0.0500 |
3.00% |
| 2025-12-05 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6660 |
1.8010 |
1.6570 |
1.7920 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6570 |
1.7920 |
1.6460 |
1.7810 |
0.0110 |
0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6460 |
1.7810 |
1.6460 |
1.7810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6460 |
1.7810 |
1.6480 |
1.7830 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6480 |
1.7830 |
1.6290 |
1.7640 |
0.0190 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6290 |
1.7640 |
1.6220 |
1.7570 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6220 |
1.7570 |
1.6230 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6230 |
1.7580 |
1.5630 |
1.6980 |
0.0600 |
3.84% |
| 2025-11-25 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.5630 |
1.6980 |
1.5200 |
1.6550 |
0.0430 |
2.83% |
| 2025-11-24 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.5200 |
1.6550 |
1.5320 |
1.6670 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.5320 |
1.6670 |
1.6140 |
1.7490 |
-0.0820 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6140 |
1.7490 |
1.6220 |
1.7570 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6220 |
1.7570 |
1.6130 |
1.7480 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.6130 |
1.7480 |
1.6100 |
1.7450 |
0.0030 |
0.19% |
