银华高端制造业基金净值查询(000823)
今天最新净值
0.9860
0.0280 2.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9888
0.0308 3.2160%
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：22.873亿份
- 最近份额：2.8078亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一周,银华高端制造业(000823)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000823 |
银华高端制造业 |
0.9860 |
1.1210 |
0.9580 |
1.0930 |
0.0280 |
2.92% |
| 2024-04-25 |
000823 |
银华高端制造业 |
0.9580 |
1.0930 |
0.9600 |
1.0950 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
000823 |
银华高端制造业 |
0.9600 |
1.0950 |
0.9420 |
1.0770 |
0.0180 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
000823 |
银华高端制造业 |
0.9420 |
1.0770 |
0.9480 |
1.0830 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
000823 |
银华高端制造业 |
0.9480 |
1.0830 |
0.9600 |
1.0950 |
-0.0120 |
-1.25% |
