浦银安盛红利量化混合A基金净值查询(022488)

今天最新净值 1.1414 -0.0074 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1360 0.0013 0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2024-11-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛红利量化混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛红利量化混合A(022488)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1376	1.1376	1.1414	1.1414	-0.0038	-0.33%
2026-09-15	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1414	1.1414	1.1488	1.1488	-0.0074	-0.64%
2026-09-14	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1488	1.1488	1.1512	1.1512	-0.0024	-0.21%
2026-09-11	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1512	1.1512	1.1732	1.1732	-0.0220	-1.88%
2026-09-10	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1732	1.1732	1.1789	1.1789	-0.0057	-0.48%
2026-09-09	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1789	1.1789	1.1666	1.1666	0.0123	1.05%
2026-09-08	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1666	1.1666	1.1556	1.1556	0.0110	0.95%
2026-09-07	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1556	1.1556	1.1683	1.1683	-0.0127	-1.09%
2026-09-04	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1683	1.1683	1.1654	1.1654	0.0029	0.25%
2026-09-03	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1654	1.1654	1.1650	1.1650	0.0004	0.03%

2026-09-02	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1650	1.1650	1.1841	1.1841	-0.0191	-1.61%
2026-09-01	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1841	1.1841	1.1830	1.1830	0.0011	0.09%
2026-08-31	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1830	1.1830	1.1750	1.1750	0.0080	0.68%
2026-08-28	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1750	1.1750	1.1688	1.1688	0.0062	0.53%
2026-08-27	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1688	1.1688	1.1636	1.1636	0.0052	0.45%
2026-08-26	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1636	1.1636	1.1535	1.1535	0.0101	0.88%
2026-08-25	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1535	1.1535	1.1623	1.1623	-0.0088	-0.76%
2026-08-24	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1623	1.1623	1.1520	1.1520	0.0103	0.89%
2026-08-21	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1520	1.1520	1.1499	1.1499	0.0021	0.18%
2026-08-20	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1499	1.1499	1.1416	1.1416	0.0083	0.73%
2026-08-19	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1416	1.1416	1.1502	1.1502	-0.0086	-0.75%
2026-08-18	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1502	1.1502	1.1437	1.1437	0.0065	0.57%
2026-08-17	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1437	1.1437	1.1322	1.1322	0.0115	1.02%
2026-08-14	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1322	1.1322	1.1279	1.1279	0.0043	0.38%
2026-08-13	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1279	1.1279	1.1380	1.1380	-0.0101	-0.89%

2026-08-12	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1380	1.1380	1.1350	1.1350	0.0030	0.26%
2026-08-11	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1350	1.1350	1.1466	1.1466	-0.0116	-1.01%
2026-08-10	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1466	1.1466	1.1346	1.1346	0.0120	1.06%
2026-08-07	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1346	1.1346	1.1277	1.1277	0.0069	0.61%
2026-08-06	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1277	1.1277	1.1132	1.1132	0.0145	1.30%
2026-08-05	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1132	1.1132	1.1095	1.1095	0.0037	0.33%
2026-08-04	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1095	1.1095	1.1163	1.1163	-0.0068	-0.61%
2026-08-03	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1163	1.1163	1.1186	1.1186	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1186	1.1186	1.1174	1.1174	0.0012	0.11%
2026-07-30	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1174	1.1174	1.1112	1.1112	0.0062	0.56%
2026-07-29	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1112	1.1112	1.0971	1.0971	0.0141	1.29%
2026-07-28	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0971	1.0971	1.1034	1.1034	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1034	1.1034	1.0949	1.0949	0.0085	0.78%
2026-07-24	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0949	1.0949	1.1145	1.1145	-0.0196	-1.76%
2026-07-23	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1145	1.1145	1.1059	1.1059	0.0086	0.78%
2026-07-22	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1059	1.1059	1.0948	1.0948	0.0111	1.01%
2026-07-21	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0948	1.0948	1.1017	1.1017	-0.0069	-0.63%
2026-07-20	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1017	1.1017	1.0723	1.0723	0.0294	2.74%
2026-07-17	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0723	1.0723	1.0863	1.0863	-0.0140	-1.29%
2026-07-16	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0863	1.0863	1.0982	1.0982	-0.0119	-1.08%
2026-07-15	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0982	1.0982	1.0871	1.0871	0.0111	1.02%
2026-07-14	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0871	1.0871	1.0598	1.0598	0.0273	2.58%
2026-07-13	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0598	1.0598	1.0567	1.0567	0.0031	0.29%
2026-07-10	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-07-09	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0560	1.0560	1.0622	1.0622	-0.0062	-0.58%
2026-07-08	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0622	1.0622	1.0615	1.0615	0.0007	0.07%
2026-07-07	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0615	1.0615	1.0777	1.0777	-0.0162	-1.50%
2026-07-06	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0777	1.0777	1.0614	1.0614	0.0163	1.54%
2026-07-03	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0614	1.0614	1.0507	1.0507	0.0107	1.02%
2026-07-02	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0507	1.0507	1.0460	1.0460	0.0047	0.45%
2026-07-01	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0460	1.0460	1.0351	1.0351	0.0109	1.05%
2026-06-30	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0351	1.0351	1.0572	1.0572	-0.0221	-2.14%
2026-06-29	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0572	1.0572	1.0492	1.0492	0.0080	0.76%
2026-06-26	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0492	1.0492	1.0708	1.0708	-0.0216	-2.02%
2026-06-25	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0708	1.0708	1.0790	1.0790	-0.0082	-0.76%
2026-06-24	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0790	1.0790	1.0925	1.0925	-0.0135	-1.25%
2026-06-23	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0925	1.0925	1.1022	1.1022	-0.0097	-0.88%
2026-06-22	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1022	1.1022	1.0892	1.0892	0.0130	1.19%
2026-06-18	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0892	1.0892	1.1106	1.1106	-0.0214	-1.96%
2026-06-17	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.1106	1.1106	1.1165	1.1165	-0.0059	-0.53%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%