浦银安盛新兴产业混合A(浦银新兴产业)基金净值查询(519120)

今天最新净值 4.4060 0.0563 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3054 -0.0465 -1.0686%

累计净值：4.9060
成立日期：2013-03-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.911亿份
最近份额：1.1455亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：吴勇李浩玄

近一季浦银安盛新兴产业混合A|浦银新兴产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛新兴产业混合A(519120)基金累计收益率9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3519	4.8519	4.4060	4.9060	-0.0541	-1.23%
2025-12-12	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4060	4.9060	4.3497	4.8497	0.0563	1.29%
2025-12-11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3497	4.8497	4.3356	4.8356	0.0141	0.33%
2025-12-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3356	4.8356	4.2926	4.7926	0.0430	1.00%
2025-12-09	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2926	4.7926	4.3239	4.8239	-0.0313	-0.72%
2025-12-08	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3239	4.8239	4.2937	4.7937	0.0302	0.70%
2025-12-05	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2937	4.7937	4.2762	4.7762	0.0175	0.41%
2025-12-04	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2762	4.7762	4.2618	4.7618	0.0144	0.34%
2025-12-03	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2618	4.7618	4.2661	4.7661	-0.0043	-0.10%
2025-12-02	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2661	4.7661	4.2239	4.7239	0.0422	1.00%

2025-12-01	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2239	4.7239	4.1873	4.6873	0.0366	0.87%
2025-11-28	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1873	4.6873	4.1618	4.6618	0.0255	0.61%
2025-11-27	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1618	4.6618	4.1410	4.6410	0.0208	0.50%
2025-11-26	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1410	4.6410	4.1030	4.6030	0.0380	0.93%
2025-11-25	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1030	4.6030	4.0845	4.5845	0.0185	0.45%
2025-11-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.0845	4.5845	4.0932	4.5932	-0.0087	-0.21%
2025-11-21	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.0932	4.5932	4.1618	4.6618	-0.0686	-1.65%
2025-11-20	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1618	4.6618	4.1927	4.6927	-0.0309	-0.74%
2025-11-19	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1927	4.6927	4.1859	4.6859	0.0068	0.16%
2025-11-18	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1859	4.6859	4.2274	4.7274	-0.0415	-0.98%
2025-11-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2274	4.7274	4.2765	4.7765	-0.0491	-1.15%
2025-11-14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2765	4.7765	4.2877	4.7877	-0.0112	-0.26%
2025-11-13	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2877	4.7877	4.2497	4.7497	0.0380	0.89%
2025-11-12	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2497	4.7497	4.2561	4.7561	-0.0064	-0.15%
2025-11-11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2561	4.7561	4.2457	4.7457	0.0104	0.24%

2025-11-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2457	4.7457	4.2387	4.7387	0.0070	0.17%
2025-11-07	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2387	4.7387	4.2349	4.7349	0.0038	0.09%
2025-11-06	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2349	4.7349	4.1811	4.6811	0.0538	1.29%
2025-11-05	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1811	4.6811	4.1723	4.6723	0.0088	0.21%
2025-11-04	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1723	4.6723	4.2215	4.7215	-0.0492	-1.17%
2025-11-03	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2215	4.7215	4.2225	4.7225	-0.0010	-0.02%
2025-10-31	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2225	4.7225	4.2298	4.7298	-0.0073	-0.17%
2025-10-30	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2298	4.7298	4.2726	4.7726	-0.0428	-1.00%
2025-10-29	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2726	4.7726	4.2227	4.7227	0.0499	1.18%
2025-10-28	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2227	4.7227	4.2156	4.7156	0.0071	0.17%
2025-10-27	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2156	4.7156	4.2004	4.7004	0.0152	0.36%
2025-10-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2004	4.7004	4.1855	4.6855	0.0149	0.36%
2025-10-23	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1855	4.6855	4.1658	4.6658	0.0197	0.47%
2025-10-22	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1658	4.6658	4.1673	4.6673	-0.0015	-0.04%
2025-10-21	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1673	4.6673	4.0892	4.5892	0.0781	1.91%
2025-10-20	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.0892	4.5892	4.0456	4.5456	0.0436	1.08%
2025-10-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.0456	4.5456	4.1174	4.6174	-0.0718	-1.74%
2025-10-16	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1174	4.6174	4.1357	4.6357	-0.0183	-0.44%
2025-10-15	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1357	4.6357	4.0960	4.5960	0.0397	0.97%
2025-10-14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.0960	4.5960	4.1390	4.6390	-0.0430	-1.04%
2025-10-13	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1390	4.6390	4.1828	4.6828	-0.0438	-1.05%
2025-10-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1828	4.6828	4.2275	4.7275	-0.0447	-1.06%
2025-10-09	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2275	4.7275	4.1864	4.6864	0.0411	0.98%
2025-09-30	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1864	4.6864	4.1996	4.6996	-0.0132	-0.31%
2025-09-29	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1996	4.6996	4.1832	4.6832	0.0164	0.39%
2025-09-26	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1832	4.6832	4.2314	4.7314	-0.0482	-1.14%
2025-09-25	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2314	4.7314	4.2335	4.7335	-0.0021	-0.05%
2025-09-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.2335	4.7335	4.1729	4.6729	0.0606	1.45%
2025-09-23	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1729	4.6729	4.1425	4.6425	0.0304	0.73%
2025-09-22	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1425	4.6425	4.1212	4.6212	0.0213	0.52%
2025-09-19	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1212	4.6212	4.0875	4.5875	0.0337	0.82%
2025-09-18	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.0875	4.5875	4.1085	4.6085	-0.0210	-0.51%
2025-09-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.1085	4.6085	4.0691	4.5691	0.0394	0.97%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%