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浦银战略新兴产业混合基金净值查询(519120)

今天最新净值 3.5790 0.0280 0.7900% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.6421 0.0631 1.7635% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.5790
  • 成立日期:2013-03-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.911亿份
  • 最近份额:0.8930亿
  • 最近资产:1.90亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇
近一季浦银战略新兴产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银战略新兴产业混合(519120)基金累计收益率-8.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5980 3.5980 3.5790 3.5790 0.0190 0.5300%
2021-05-13 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5790 3.5790 3.5510 3.5510 0.0280 0.7900%
2021-05-12 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5510 3.5510 3.4690 3.4690 0.0820 2.3600%
2021-05-11 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4690 3.4690 3.4810 3.4810 -0.0120 -0.3400%
2021-05-10 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4810 3.4810 3.4110 3.4110 0.0700 2.0500%
2021-05-07 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4110 3.4110 3.5380 3.5380 -0.1270 -3.5900%
2021-05-06 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5380 3.5380 3.5910 3.5910 -0.0530 -1.4800%
2021-04-30 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5910 3.5910 3.4830 3.4830 0.1080 3.1000%
2021-04-29 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4830 3.4830 3.5300 3.5300 -0.0470 -1.3300%
2021-04-28 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5300 3.5300 3.4320 3.4320 0.0980 2.8600%
2021-04-27 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4320 3.4320 3.3510 3.3510 0.0810 2.4200%
2021-04-26 519120 浦银战略新兴产业混合 3.3510 3.3510 3.4340 3.4340 -0.0830 -2.4200%
2021-04-23 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4340 3.4340 3.4420 3.4420 -0.0080 -0.2300%
2021-04-22 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4420 3.4420 3.3880 3.3880 0.0540 1.5900%
2021-04-21 519120 浦银战略新兴产业混合 3.3880 3.3880 3.3040 3.3040 0.0840 2.5400%
2021-04-20 519120 浦银战略新兴产业混合 3.3040 3.3040 3.2910 3.2910 0.0130 0.4000%
2021-04-19 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2910 3.2910 3.2250 3.2250 0.0660 2.0500%
2021-04-16 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2250 3.2250 3.2030 3.2030 0.0220 0.6900%
2021-04-15 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2030 3.2030 3.1840 3.1840 0.0190 0.6000%
2021-04-14 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1840 3.1840 3.1430 3.1430 0.0410 1.3000%
2021-04-13 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1430 3.1430 3.1420 3.1420 0.0010 0.0300%
2021-04-12 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1420 3.1420 3.1990 3.1990 -0.0570 -1.7800%
2021-04-09 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1990 3.1990 3.1970 3.1970 0.0020 0.0600%
2021-04-08 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1970 3.1970 3.1900 3.1900 0.0070 0.2200%
2021-04-07 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1900 3.1900 3.2750 3.2750 -0.0850 -2.6000%
2021-04-06 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2750 3.2750 3.2630 3.2630 0.0120 0.3700%
2021-04-02 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2630 3.2630 3.2470 3.2470 0.0160 0.4900%
2021-04-01 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2470 3.2470 3.1830 3.1830 0.0640 2.0100%
2021-03-31 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1830 3.1830 3.2170 3.2170 -0.0340 -1.0600%
2021-03-30 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2170 3.2170 3.1740 3.1740 0.0430 1.3500%
2021-03-29 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1740 3.1740 3.1660 3.1660 0.0080 0.2500%
2021-03-26 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1660 3.1660 3.0570 3.0570 0.1090 3.5700%
2021-03-25 519120 浦银战略新兴产业混合 3.0570 3.0570 3.0670 3.0670 -0.0100 -0.3300%
2021-03-24 519120 浦银战略新兴产业混合 3.0670 3.0670 3.1320 3.1320 -0.0650 -2.0800%
2021-03-23 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1320 3.1320 3.2060 3.2060 -0.0740 -2.3100%
2021-03-22 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2060 3.2060 3.1450 3.1450 0.0610 1.9400%
2021-03-19 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1450 3.1450 3.2020 3.2020 -0.0570 -1.7800%
2021-03-18 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2020 3.2020 3.1740 3.1740 0.0280 0.8800%
2021-03-17 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1740 3.1740 3.1260 3.1260 0.0480 1.5400%
2021-03-16 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1260 3.1260 3.1380 3.1380 -0.0120 -0.3800%
2021-03-15 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1380 3.1380 3.1880 3.1880 -0.0500 -1.5700%
2021-03-12 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1880 3.1880 3.1830 3.1830 0.0050 0.1600%
2021-03-11 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1830 3.1830 3.1060 3.1060 0.0770 2.4800%
2021-03-10 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1060 3.1060 3.1170 3.1170 -0.0110 -0.3500%
2021-03-09 519120 浦银战略新兴产业混合 3.1170 3.1170 3.2170 3.2170 -0.1000 -3.1100%
2021-03-08 519120 浦银战略新兴产业混合 3.2170 3.2170 3.3000 3.3000 -0.0830 -2.5200%
2021-03-05 519120 浦银战略新兴产业混合 3.3000 3.3000 3.3310 3.3310 -0.0310 -0.9300%
2021-03-04 519120 浦银战略新兴产业混合 3.3310 3.3310 3.4930 3.4930 -0.1620 -4.6400%
2021-03-03 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4930 3.4930 3.4780 3.4780 0.0150 0.4300%
2021-03-02 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4780 3.4780 3.5170 3.5170 -0.0390 -1.1100%
2021-03-01 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5170 3.5170 3.4020 3.4020 0.1150 3.3800%
2021-02-26 519120 浦银战略新兴产业混合 3.4020 3.4020 3.5060 3.5060 -0.1040 -2.9700%
2021-02-25 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5060 3.5060 3.5170 3.5170 -0.0110 -0.3100%
2021-02-24 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5170 3.5170 3.6860 3.6860 -0.1690 -4.5800%
2021-02-23 519120 浦银战略新兴产业混合 3.6860 3.6860 3.7210 3.7210 -0.0350 -0.9400%
2021-02-22 519120 浦银战略新兴产业混合 3.7210 3.7210 3.8030 3.8030 -0.0820 -2.1600%
2021-02-19 519120 浦银战略新兴产业混合 3.8030 3.8030 3.8800 3.8800 -0.0770 -1.9800%
2021-02-18 519120 浦银战略新兴产业混合 3.8800 3.8800 3.9130 3.9130 -0.0330 -0.8400%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费A 2.8300 2.6500%
浦银沪深300 1.7120 2.2700%
浦银医疗 1.8520 2.1500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 1.1293 2.0500%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 1.1272 2.0500%
睿智A 1.7850 2.0000%
睿智C 1.7060 1.9700%
浦银增长动力 1.0280 1.8800%
浦银安盛环保新能源A 1.7904 1.8400%
浦银安盛环保新能源C 1.7729 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%