浦银战略新兴产业混合基金净值查询(519120)
今天最新净值
2.7673
0.0170 0.6200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.8365
0.0123 0.4367%
- 累计净值：3.2673
- 成立日期：2013-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.911亿份
- 最近份额：0.5371亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 李浩玄
近一周,浦银战略新兴产业混合(519120)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8242 |
3.3242 |
2.8272 |
3.3272 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8272 |
3.3272 |
2.8044 |
3.3044 |
0.0228 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8044 |
3.3044 |
2.8375 |
3.3375 |
-0.0331 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8375 |
3.3375 |
2.8399 |
3.3399 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8399 |
3.3399 |
2.8346 |
3.3346 |
0.0053 |
0.19% |
