浦银安和回报定开混合A基金净值查询(004276)
今天最新净值
0.9906
-0.0003 -0.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9892
0.0031 0.3112%
- 累计净值:1.3196
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4206亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:褚艳辉 赵楠
近一季,浦银安和回报定开混合A(004276)基金累计收益率-0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9861 |
1.3151 |
0.9891 |
1.3181 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-03-26 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9891 |
1.3181 |
0.9886 |
1.3176 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-25 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9886 |
1.3176 |
0.9894 |
1.3184 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-22 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9894 |
1.3184 |
0.9911 |
1.3201 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-21 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9911 |
1.3201 |
0.9913 |
1.3203 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9913 |
1.3203 |
0.9911 |
1.3201 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9911 |
1.3201 |
0.9914 |
1.3204 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-18 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9914 |
1.3204 |
0.9906 |
1.3196 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9906 |
1.3196 |
0.9909 |
1.3199 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-14 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9909 |
1.3199 |
0.9915 |
1.3205 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
2024-03-13 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9915 |
1.3205 |
0.9929 |
1.3219 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-12 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9929 |
1.3219 |
0.9896 |
1.3186 |
0.0033 |
0.33% |
2024-03-11 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9896 |
1.3186 |
0.9872 |
1.3162 |
0.0024 |
0.24% |
2024-03-08 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9872 |
1.3162 |
0.9862 |
1.3152 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-07 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9862 |
1.3152 |
0.9868 |
1.3158 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-06 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9868 |
1.3158 |
0.9868 |
1.3158 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9868 |
1.3158 |
0.9862 |
1.3152 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-04 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9862 |
1.3152 |
0.9855 |
1.3145 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-01 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9855 |
1.3145 |
0.9843 |
1.3133 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-29 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9843 |
1.3133 |
0.9819 |
1.3109 |
0.0024 |
0.24% |
2024-02-28 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9819 |
1.3109 |
0.9846 |
1.3136 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-02-27 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9846 |
1.3136 |
0.9832 |
1.3122 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-26 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9832 |
1.3122 |
0.9847 |
1.3137 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-02-23 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9847 |
1.3137 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9787 |
1.3077 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-02 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9689 |
1.2979 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9806 |
1.3096 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9825 |
1.3115 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9869 |
1.3159 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9902 |
1.3192 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9953 |
1.3243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |