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浦银安和回报定开混合A基金净值查询(004276)

今天最新净值 0.9906 -0.0003 -0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9892 0.0031 0.3112%
  • 累计净值:1.3196
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 赵楠
近一季浦银安和回报定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安和回报定开混合A(004276)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9861 1.3151 0.9891 1.3181 -0.0030 -0.30%
2024-03-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9891 1.3181 0.9886 1.3176 0.0005 0.05%
2024-03-25 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9886 1.3176 0.9894 1.3184 -0.0008 -0.08%
2024-03-22 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9894 1.3184 0.9911 1.3201 -0.0017 -0.17%
2024-03-21 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9911 1.3201 0.9913 1.3203 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9913 1.3203 0.9911 1.3201 0.0002 0.02%
2024-03-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9911 1.3201 0.9914 1.3204 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9914 1.3204 0.9906 1.3196 0.0008 0.08%
2024-03-15 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9906 1.3196 0.9909 1.3199 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9909 1.3199 0.9915 1.3205 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9915 1.3205 0.9929 1.3219 -0.0014 -0.14%
2024-03-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9929 1.3219 0.9896 1.3186 0.0033 0.33%
2024-03-11 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9896 1.3186 0.9872 1.3162 0.0024 0.24%
2024-03-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9872 1.3162 0.9862 1.3152 0.0010 0.10%
2024-03-07 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9862 1.3152 0.9868 1.3158 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9868 1.3158 0.9868 1.3158 0.0000 0.00%
2024-03-05 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9868 1.3158 0.9862 1.3152 0.0006 0.06%
2024-03-04 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9862 1.3152 0.9855 1.3145 0.0007 0.07%
2024-03-01 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9855 1.3145 0.9843 1.3133 0.0012 0.12%
2024-02-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9843 1.3133 0.9819 1.3109 0.0024 0.24%
2024-02-28 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9819 1.3109 0.9846 1.3136 -0.0027 -0.27%
2024-02-27 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9846 1.3136 0.9832 1.3122 0.0014 0.14%
2024-02-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9832 1.3122 0.9847 1.3137 -0.0015 -0.15%
2024-02-23 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9847 1.3137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9787 1.3077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9689 1.2979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9806 1.3096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9825 1.3115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9869 1.3159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9902 1.3192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9953 1.3243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%