浦银安和回报定开混合A基金净值查询(004276)
今天最新净值
0.9906
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9879
0.0012 0.1181%
- 累计净值：1.3196
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4206亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一周,浦银安和回报定开混合A(004276)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9911 |
1.3201 |
0.9867 |
1.3157 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-04-25 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9867 |
1.3157 |
0.9846 |
1.3136 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9846 |
1.3136 |
0.9843 |
1.3133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9843 |
1.3133 |
0.9856 |
1.3146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9856 |
1.3146 |
0.9858 |
1.3148 |
-0.0002 |
-0.02% |
