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浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A)(004276)基金分红送配

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今天最新净值 0.9581 -0.0015 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0300元
2021-04-29	2021-04-29	2021-05-06	每份派现金0.1200元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	每份派现金0.0900元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0300元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	每份派现金0.0320元

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%