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浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A) - 基金主页(代码:004276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9581 -0.0015 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安和回报定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-29	2021-04-29	2021-05-06	分红	每份派现金0.1200元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	分红	每份派现金0.0900元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	分红	每份派现金0.0300元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0320元

浦银安和回报定开混合A基金动态

浦银安和回报定开混合A 【机构调研记录】浦银安盛基金调研东方电热、伟星新材等7只个股（附名单）

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标签：医院公司个股医学子公司关联基金：浦银安和回报定开混合A

浦银安和回报定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	3.3100	1.70%	0.82%
600030	中信证券	4.1700	1.51%	0.29%
600546	山煤国际	4.8700	1.41%	-0.34%
002120	韵达股份	8.9600	1.38%	1.42%
000661	长春高新	0.7400	1.35%	1.30%
000776	广发证券	5.0900	1.23%	0.55%
600486	扬农化工	1.0700	1.20%	-0.71%
600519	贵州茅台	0.0400	1.17%	-0.05%
600048	保利发展	6.3100	1.10%	0.84%
300750	宁德时代	0.3000	1.07%	-1.24%

浦银安和回报定开混合A(004276)基金档案

基金代码	004276	基金简称	浦银安和回报定开混合A	基金全称
发行日期	2017-02-15~2017-03-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.4206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%