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浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A) - 基金主页(代码:004276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9581 -0.0015 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.44%	0.48%	1.25%	-0.27%	0.10%	0.37%	4.30%	35.48%
同类排名	1079/1338	367/1342	825/1345	1097/1333	449/1239	501/1083	197/602	-

浦银安和回报定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-29	2021-04-29	2021-05-06	分红	每份派现金0.1200元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	分红	每份派现金0.0900元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	分红	每份派现金0.0300元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0320元

浦银安和回报定开混合A基金动态

浦银安和回报定开混合A 【机构调研记录】浦银安盛基金调研东方电热、伟星新材等7只个股（附名单）

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标签：医院公司个股医学子公司关联基金：浦银安和回报定开混合A

浦银安和回报定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	1.70%	0.42%
600030	中信证券	0.0000	1.51%	-1.52%
600546	山煤国际	0.0000	1.41%	1.66%
002120	韵达股份	0.0000	1.38%	0.43%
000661	长春高新	0.0000	1.35%	0.05%
000776	广发证券	0.0000	1.23%	-0.96%
600486	扬农化工	0.0000	1.20%	3.82%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	-0.15%
600048	保利发展	0.0000	1.10%	-0.48%
300750	宁德时代	0.0000	1.07%	-2.98%

浦银安和回报定开混合A(004276)基金档案

基金代码	004276	基金简称	浦银安和回报定开混合A	基金全称
发行日期	2017-02-15~2017-03-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉赵楠	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.4206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%