浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询(009375)
今天最新净值
0.8005
0.0029 0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7895
-0.0001 -0.0072%
- 累计净值：0.9105
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4078亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 高钢杰
近一季浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一季,浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7896 |
0.8996 |
0.7886 |
0.8986 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7886 |
0.8986 |
0.7846 |
0.8946 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7846 |
0.8946 |
0.7897 |
0.8997 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7897 |
0.8997 |
0.7928 |
0.9028 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7928 |
0.9028 |
0.7986 |
0.9086 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7986 |
0.9086 |
0.7979 |
0.9079 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7979 |
0.9079 |
0.7857 |
0.8957 |
0.0122 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7857 |
0.8957 |
0.7959 |
0.9059 |
-0.0102 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7959 |
0.9059 |
0.7817 |
0.8917 |
0.0142 |
1.82% |
| 2024-04-12 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7817 |
0.8917 |
0.7859 |
0.8959 |
-0.0042 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7859 |
0.8959 |
0.7848 |
0.8948 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7848 |
0.8948 |
0.7911 |
0.9011 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7911 |
0.9011 |
0.7907 |
0.9007 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7907 |
0.9007 |
0.7977 |
0.9077 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7977 |
0.9077 |
0.8002 |
0.9102 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8002 |
0.9102 |
0.8033 |
0.9133 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8033 |
0.9133 |
0.7913 |
0.9013 |
0.0120 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7913 |
0.9013 |
0.7871 |
0.8971 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7871 |
0.8971 |
0.7831 |
0.8931 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7831 |
0.8931 |
0.7934 |
0.9034 |
-0.0103 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7934 |
0.9034 |
0.7906 |
0.9006 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7906 |
0.9006 |
0.7959 |
0.9059 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7959 |
0.9059 |
0.8035 |
0.9135 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8035 |
0.9135 |
0.8045 |
0.9145 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8045 |
0.9145 |
0.8030 |
0.9130 |
0.0015 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8030 |
0.9130 |
0.8080 |
0.9180 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8080 |
0.9180 |
0.8005 |
0.9105 |
0.0075 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8005 |
0.9105 |
0.7976 |
0.9076 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7976 |
0.9076 |
0.8000 |
0.9100 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8000 |
0.9100 |
0.8044 |
0.9144 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8044 |
0.9144 |
0.8031 |
0.9131 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8031 |
0.9131 |
0.7933 |
0.9033 |
0.0098 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7933 |
0.9033 |
0.7892 |
0.8992 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7892 |
0.8992 |
0.7939 |
0.9039 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7939 |
0.9039 |
0.7965 |
0.9065 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7965 |
0.9065 |
0.7929 |
0.9029 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7929 |
0.9029 |
0.7919 |
0.9019 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7919 |
0.9019 |
0.7881 |
0.8981 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7881 |
0.8981 |
0.7727 |
0.8827 |
0.0154 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7727 |
0.8827 |
0.7833 |
0.8933 |
-0.0106 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7833 |
0.8933 |
0.7737 |
0.8837 |
0.0096 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7737 |
0.8837 |
0.7802 |
0.8902 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7802 |
0.8902 |
0.7786 |
0.8886 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7786 |
0.8886 |
0.7725 |
0.8825 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7725 |
0.8825 |
0.7648 |
0.8748 |
0.0077 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7648 |
0.8748 |
0.7641 |
0.8741 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7641 |
0.8741 |
0.7576 |
0.8676 |
0.0065 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7576 |
0.8676 |
0.7532 |
0.8632 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7532 |
0.8632 |
0.7406 |
0.8506 |
0.0126 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7406 |
0.8506 |
0.7130 |
0.8230 |
0.0276 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7130 |
0.8230 |
0.7119 |
0.8219 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7119 |
0.8219 |
0.7208 |
0.8308 |
-0.0089 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7208 |
0.8308 |
0.7206 |
0.8306 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7206 |
0.8306 |
0.7286 |
0.8386 |
-0.0080 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7286 |
0.8386 |
0.7420 |
0.8520 |
-0.0134 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
009375 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7420 |
0.8520 |
0.7499 |
0.8599 |
-0.0079 |
-1.05% |
