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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C - 基金主页(代码:009375)

今天最新净值 0.8005 0.0029 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7875 0.0004 0.0511%
  • 累计净值:0.9105
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4078亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊 高钢杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.85% 0.91% 5.66% 5.12% -11.90% -10.70% -18.11% -11.87%
同类排名 901/2643 1685/2752 1768/2723 882/2605 1198/2194 1100/1816 596/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分红 每份派现金0.0550元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 分红 每份派现金0.0550元
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 1.64% 0.07%
300750 宁德时代 0.0000 0.62% 0.73%
000858 五 粮 液 0.0000 0.53% 0.27%
600036 招商银行 0.0000 0.53% 0.06%
600900 长江电力 0.0000 0.51% 0.32%
002594 比亚迪 0.0000 0.38% -2.55%
601318 中国平安 0.0000 0.38% 0.29%
601166 兴业银行 0.0000 0.31% -2.89%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.28% 0.56%
601288 农业银行 0.0000 0.28% 1.44%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375)基金档案
基金代码 009375 基金简称 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金全称
发行日期 2020-07-20~2020-10-16 成立日期 基金类型
基金经理 陈士俊 高钢杰 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.4078亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率