收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.85% | 0.91% | 5.66% | 5.12% | -11.90% | -10.70% | -18.11% | -11.87% |
同类排名 | 901/2643 | 1685/2752 | 1768/2723 | 882/2605 | 1198/2194 | 1100/1816 | 596/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.64% | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.62% | 0.73% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.53% | 0.27% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.53% | 0.06% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.51% | 0.32% |
002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.38% | -2.55% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.38% | 0.29% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.31% | -2.89% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.28% | 0.56% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.28% | 1.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |