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浦银安盛普益纯债C(浦银普益C)基金净值查询(006465)

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今天最新净值 1.0366 -0.0005 -0.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1956
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.1368亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：章潇枫
近一年浦银安盛普益纯债C|浦银普益C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛普益纯债C(006465)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0368 1.1958 1.0366 1.1956 0.0002 0.02%
2025-12-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0366 1.1956 1.0371 1.1961 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0371 1.1961 1.0376 1.1966 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0376 1.1966 1.0371 1.1961 0.0005 0.05%
2025-12-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0371 1.1961 1.0367 1.1957 0.0004 0.04%
2025-12-09 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0367 1.1957 1.0361 1.1951 0.0006 0.06%
2025-12-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0361 1.1951 1.0360 1.1950 0.0001 0.01%
2025-12-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0360 1.1950 1.0354 1.1944 0.0006 0.06%
2025-12-04 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0354 1.1944 1.0366 1.1956 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0366 1.1956 1.0371 1.1961 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0371 1.1961 1.0374 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0374 1.1964 1.0371 1.1961 0.0003 0.03%
2025-11-28 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0371 1.1961 1.0365 1.1955 0.0006 0.06%
2025-11-27 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0365 1.1955 1.0369 1.1959 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0369 1.1959 1.0378 1.1968 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0378 1.1968 1.0382 1.1972 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0382 1.1972 1.0381 1.1971 0.0001 0.01%
2025-11-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0381 1.1971 1.0381 1.1971 0.0000 0.00%
2025-11-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0381 1.1971 1.0379 1.1969 0.0002 0.02%
2025-11-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0379 1.1969 1.0380 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.00%
2025-11-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0380 1.1970 1.0377 1.1967 0.0003 0.03%
2025-11-14 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0377 1.1967 1.0375 1.1965 0.0002 0.02%
2025-11-13 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0375 1.1965 1.0375 1.1965 0.0000 0.00%
2025-11-12 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0375 1.1965 1.0372 1.1962 0.0003 0.03%
2025-11-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0372 1.1962 1.0369 1.1959 0.0003 0.03%
2025-11-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0369 1.1959 1.0367 1.1957 0.0002 0.02%
2025-11-07 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0367 1.1957 1.0371 1.1961 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0371 1.1961 1.0377 1.1967 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0377 1.1967 1.0377 1.1967 0.0000 0.00%
2025-11-04 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0377 1.1967 1.0379 1.1969 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0379 1.1969 1.0380 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0380 1.1970 1.0372 1.1962 0.0008 0.08%
2025-10-30 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0372 1.1962 1.0366 1.1956 0.0006 0.06%
2025-10-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0366 1.1956 1.0359 1.1949 0.0007 0.07%
2025-10-28 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0359 1.1949 1.0349 1.1939 0.0010 0.10%
2025-10-27 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0349 1.1939 1.0345 1.1935 0.0004 0.04%
2025-10-24 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0345 1.1935 1.0345 1.1935 0.0000 0.00%
2025-10-23 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0345 1.1935 1.0345 1.1935 0.0000 0.00%
2025-10-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0345 1.1935 1.0345 1.1935 0.0000 0.00%
2025-10-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0345 1.1935 1.0343 1.1933 0.0002 0.02%
2025-10-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0343 1.1933 1.0347 1.1937 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0347 1.1937 1.0343 1.1933 0.0004 0.04%
2025-10-16 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0343 1.1933 1.0341 1.1931 0.0002 0.02%
2025-10-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0341 1.1931 1.0342 1.1932 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0342 1.1932 1.0341 1.1931 0.0001 0.01%
2025-10-13 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0341 1.1931 1.0338 1.1928 0.0003 0.03%
2025-10-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0338 1.1928 1.0340 1.1930 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0340 1.1930 1.0335 1.1925 0.0005 0.05%
2025-09-30 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0335 1.1925 1.0329 1.1919 0.0006 0.06%
2025-09-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0329 1.1919 1.0330 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0330 1.1920 1.0328 1.1918 0.0002 0.02%
2025-09-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0328 1.1918 1.0328 1.1918 0.0000 0.00%
2025-09-24 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0328 1.1918 1.0337 1.1927 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0337 1.1927 1.0342 1.1932 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0342 1.1932 1.0339 1.1929 0.0003 0.03%
2025-09-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0339 1.1929 1.0344 1.1934 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0344 1.1934 1.0347 1.1937 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0347 1.1937 1.0341 1.1931 0.0006 0.06%
2025-09-16 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0341 1.1931 1.0334 1.1924 0.0007 0.07%
2025-09-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0334 1.1924 1.0332 1.1922 0.0002 0.02%
2025-09-12 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0332 1.1922 1.0327 1.1917 0.0005 0.05%
2025-09-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0327 1.1917 1.0324 1.1914 0.0003 0.03%
2025-09-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0324 1.1914 1.0333 1.1923 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0333 1.1923 1.0337 1.1927 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0337 1.1927 1.0344 1.1934 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0344 1.1934 1.0351 1.1941 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0351 1.1941 1.0351 1.1941 0.0000 0.00%
2025-09-03 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0351 1.1941 1.0344 1.1934 0.0007 0.07%
2025-09-02 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0344 1.1934 1.0340 1.1930 0.0004 0.04%
2025-09-01 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0340 1.1930 1.0337 1.1927 0.0003 0.03%
2025-08-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0337 1.1927 1.0332 1.1922 0.0005 0.05%
2025-08-28 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0332 1.1922 1.0342 1.1932 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0342 1.1932 1.0343 1.1933 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0343 1.1933 1.0341 1.1931 0.0002 0.02%
2025-08-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0341 1.1931 1.0333 1.1923 0.0008 0.08%
2025-08-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0333 1.1923 1.0335 1.1925 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0335 1.1925 1.0328 1.1918 0.0007 0.07%
2025-08-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0328 1.1918 1.0330 1.1920 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0330 1.1920 1.0322 1.1912 0.0008 0.08%
2025-08-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0322 1.1912 1.0349 1.1939 -0.0027 -0.26%
2025-08-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0349 1.1939 1.0356 1.1946 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0356 1.1946 1.0362 1.1952 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0362 1.1952 1.0359 1.1949 0.0003 0.03%
2025-08-12 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0359 1.1949 1.0367 1.1957 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0367 1.1957 1.0379 1.1969 -0.0012 -0.12%
2025-08-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0379 1.1969 1.0375 1.1965 0.0004 0.04%
2025-08-07 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0375 1.1965 1.0370 1.1960 0.0005 0.05%
2025-08-06 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0370 1.1960 1.0368 1.1958 0.0002 0.02%
2025-08-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0368 1.1958 1.0368 1.1958 0.0000 0.00%
2025-08-04 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0368 1.1958 1.0370 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0370 1.1960 1.0369 1.1959 0.0001 0.01%
2025-07-31 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0369 1.1959 1.0361 1.1951 0.0008 0.08%
2025-07-30 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0361 1.1951 1.0345 1.1935 0.0016 0.15%
2025-07-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0345 1.1935 1.0363 1.1953 -0.0018 -0.17%
2025-07-28 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0363 1.1953 1.0351 1.1941 0.0012 0.12%
2025-07-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0351 1.1941 1.0348 1.1938 0.0003 0.03%
2025-07-24 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0348 1.1938 1.0371 1.1961 -0.0023 -0.22%
2025-07-23 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0371 1.1961 1.0378 1.1968 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0378 1.1968 1.0386 1.1976 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0386 1.1976 1.0394 1.1984 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0394 1.1984 1.0394 1.1984 0.0000 0.00%
2025-07-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0394 1.1984 1.0393 1.1983 0.0001 0.01%
2025-07-16 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0393 1.1983 1.0395 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0395 1.1985 1.0382 1.1972 0.0013 0.13%
2025-07-14 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0382 1.1972 1.0388 1.1978 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0388 1.1978 1.0389 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0389 1.1979 1.0400 1.1990 -0.0011 -0.11%
2025-07-09 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0400 1.1990 1.0401 1.1991 -0.0001 -0.01%
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2025-02-13 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0391 1.1981 1.0395 1.1985 -0.0004 -0.04%
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2025-02-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0399 1.1989 1.0396 1.1986 0.0003 0.03%
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2025-01-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0387 1.1977 1.0391 1.1981 -0.0004 -0.04%
2025-01-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0391 1.1981 1.0378 1.1968 0.0013 0.13%
2025-01-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0378 1.1968 1.0382 1.1972 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0382 1.1972 1.0386 1.1976 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0386 1.1976 1.0392 1.1982 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0392 1.1982 1.0391 1.1981 0.0001 0.01%
2025-01-14 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0391 1.1981 1.0374 1.1964 0.0017 0.16%
2025-01-13 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0374 1.1964 1.0386 1.1976 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0386 1.1976 1.0384 1.1974 0.0002 0.02%
2025-01-09 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0384 1.1974 1.0396 1.1986 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0396 1.1986 1.0399 1.1989 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0399 1.1989 1.0413 1.2003 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0413 1.2003 1.0415 1.2005 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0415 1.2005 1.0405 1.1995 0.0010 0.10%
2025-01-02 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0405 1.1995 1.0387 1.1977 0.0018 0.17%
2024-12-31 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0387 1.1977 1.0377 1.1967 0.0010 0.10%
2024-12-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0364 1.1954 1.0353 1.1943 0.0011 0.11%
2024-12-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0353 1.1943 1.0367 1.1957 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0367 1.1957 1.0379 1.1969 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0379 1.1969 1.0378 1.1968 0.0001 0.01%
2024-12-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0378 1.1968 1.0353 1.1943 0.0025 0.24%
2024-12-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0353 1.1943 1.0342 1.1932 0.0011 0.11%
2024-12-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0342 1.1932 1.0350 1.1940 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0350 1.1940 1.0357 1.1947 -0.0007 -0.07%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
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浦银普益C 1.0368 0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
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国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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