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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)

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今天最新净值 1.1149 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5015亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一周浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1149	1.1149	0.0009	0.08%
2026-09-15	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1156	1.1156	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1169	1.1169	-0.0013	-0.12%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%