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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A) - 基金主页(代码:015155)

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今天最新净值 1.0958 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0958
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5015亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.04%	-1.04%	-0.25%	1.93%	6.47%	8.40%	9.58%
同类排名	56/73	46/89	74/84	72/84	60/73	42/71	25/61	-

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)基金档案

基金代码	015155	基金简称	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-21	成立日期	2022-03-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曙亮	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.5015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	-0.02%