平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询(022998)

今天最新净值 1.0166 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：平安基金
基金经理：齐爱军高莺

近一季平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元享90天持有债券(FOF)C(022998)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-09-08	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2026-09-04	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-09-03	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-09-02	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-08-31	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2026-08-28	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-08-26	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2026-08-25	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0171	1.0171	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2026-08-20	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-08-19	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0185	1.0185	-0.0016	-0.16%
2026-08-18	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-08-17	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2026-08-14	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2026-08-13	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%

2026-08-11	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2026-08-07	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2026-08-06	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-08-05	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%
2026-08-04	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-08-03	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2026-07-30	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2026-07-28	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0170	1.0170	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2026-07-24	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0171	1.0171	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-22	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0156	1.0156	0.0015	0.15%
2026-07-20	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2026-07-17	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0165	1.0165	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0166	1.0166	0.0008	0.08%
2026-07-13	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0178	1.0178	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0168	1.0168	0.0010	0.10%
2026-07-08	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-03	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-07-02	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0176	1.0176	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2026-06-29	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0171	1.0171	0.0006	0.06%
2026-06-26	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0177	1.0177	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0171	1.0171	0.0006	0.06%
2026-06-24	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2026-06-23	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0177	1.0177	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2026-06-18	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2026-06-17	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%