平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询(022998)

今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：平安基金
基金经理：齐爱军高莺

近一季平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元享90天持有债券(FOF)C(022998)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-12-12	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-12-11	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2025-12-10	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-12-09	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-12-08	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-12-05	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-12-04	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0065	1.0065	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%

2025-12-01	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-11-28	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-11-27	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0070	1.0070	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-11-21	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2025-11-19	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2025-11-18	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2025-11-17	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-11-14	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-11-13	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-11-12	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-11-11	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%

2025-11-10	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-11-07	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-11-04	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-11-03	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-10-31	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2025-10-30	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-10-29	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2025-10-28	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2025-10-27	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-10-24	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-10-23	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-10-22	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-10-21	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2025-10-20	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2025-10-16	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-10-15	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-10-14	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-10-13	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-09-29	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-09-25	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0036	1.0036	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-09-17	022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%

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