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嘉实领航资产配置混合A基金净值查询(005156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1664 -0.0025 -0.2100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1664
成立日期：2017-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2897亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一周嘉实领航资产配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2024-04-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2024-04-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2024-04-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3564	0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.8110	0.25%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
华宝深创100ETF发起式联接A	0.6749	0.21%
华宝深创100ETF发起式联接C	0.6696	0.21%
交银瑞和三年持有期混合	0.7127	0.18%
交银创业板50指数A	1.1899	0.13%
交银创业板50指数C	1.1153	0.13%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0099	0.09%