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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

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今天最新净值 1.0186 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0186
成立日期：2025-06-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一周平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2026-09-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	1.0186	1.0195	1.0195	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0225	1.0225	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0225	1.0225	1.0235	1.0235	-0.0010	-0.10%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%